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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 9 760.00 | 606.00 | 10 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 891.00 | 70 586.00 | 19 305.00 | 89 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 121.00 | 82 643.00 | 26 478.00 | 109 121.00 |
BP En cours de production de services | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 786.00 | 14 581.00 | 1 687 205.00 | 1 701 786.00 |
BZ Autres créances | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CF Disponibilités | 318 642.00 | | 318 642.00 | 318 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 973.00 | 14 581.00 | 2 084 392.00 | 2 098 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 094.00 | 97 224.00 | 2 110 869.00 | 2 208 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 925.00 | -176 173.00 | | -74 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 340.00 | 101 248.00 | | 41 340.00 |
DL TOTAL (I) | 816 416.00 | 775 075.00 | | 816 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 948.00 | 17 764.00 | | 22 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 948.00 | 17 764.00 | | 22 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 786.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 014.00 | 513 216.00 | | 582 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 348.00 | 860 172.00 | | 688 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 506.00 | 1 374 174.00 | | 1 271 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 869.00 | 2 167 013.00 | | 2 110 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | 786.00 | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 939.00 | | 7 236.00 | 126 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 054.00 | 109 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 054.00 | 92 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | 625.00 | 9 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 632.00 | | 6 611.00 | 110 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 625.00 | 11 073.00 | 25 054.00 | 96 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 741.00 | 19.00 | | 9 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 884.00 | 11 054.00 | 25 054.00 | 86 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 764.00 | 5 184.00 | | 17 764.00 |
6T Sur comptes clients | 14 424.00 | 157.00 | | 14 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 424.00 | 157.00 | | 14 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 188.00 | 5 341.00 | | 32 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 014.00 | 582 014.00 | | 582 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 765.00 | 162 765.00 | | 162 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 786.00 | | | 1 701 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VP Divers | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 197.00 | 1 768 197.00 | | 1 768 197.00 |
VW T.V.A. | 310 333.00 | 310 333.00 | | 310 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 506.00 | 1 271 506.00 | | 1 271 506.00 |