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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 461.00 | 190.00 | 6 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 966.00 | 58 355.00 | 13 610.00 | 71 966.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 561.00 | 67 114.00 | 27 447.00 | 94 561.00 |
BP En cours de production de services | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 850.00 | | 260 850.00 | 260 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 661.00 | 16 363.00 | 2 208 299.00 | 2 224 661.00 |
BZ Autres créances | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CF Disponibilités | 557 344.00 | | 557 344.00 | 557 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 279.00 | 16 363.00 | 3 176 916.00 | 3 193 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 839.00 | 83 476.00 | 3 204 363.00 | 3 287 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 300 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 955.00 | -33 584.00 | | 2 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 138.00 | 166 539.00 | | 159 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 093.00 | 982 955.00 | | 1 142 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 3 882.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 3 882.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 906.00 | 849.00 | | 7 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 255.00 | 751 899.00 | | 718 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 109.00 | 588 261.00 | | 698 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 270.00 | 1 341 009.00 | | 2 042 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 363.00 | 2 327 846.00 | | 3 204 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 270.00 | 1 341 009.00 | | 1 904 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 906.00 | 849.00 | | 7 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 751.00 | | 15 077.00 | 102 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 267.00 | 94 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 715.00 | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 552.00 | 74 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 838.00 | | 7 977.00 | 85 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | 7 100.00 | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 347.00 | 9 033.00 | 23 267.00 | 81 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 208.00 | 3 715.00 | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 380.00 | 8 825.00 | 19 552.00 | 71 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 882.00 | 20 000.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
6T Sur comptes clients | 14 221.00 | 2 141.00 | | 14 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 221.00 | 2 141.00 | | 14 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 103.00 | 22 141.00 | 3 882.00 | 18 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 141.00 | 3 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 255.00 | 718 255.00 | | 718 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 661.00 | 2 224 661.00 | | 2 224 661.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 371.00 | 2 269 824.00 | 6 547.00 | 2 276 371.00 |
VW T.V.A. | 437 574.00 | 437 574.00 | | 437 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 270.00 | 1 904 270.00 | | 1 904 270.00 |