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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
AH Fonds commercial | 103 719.00 | | 103 719.00 | 103 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 948.00 | 277 868.00 | 64 080.00 | 341 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 990.00 | 326 050.00 | 181 939.00 | 507 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 919.00 | 8 190.00 | 695 729.00 | 703 919.00 |
BZ Autres créances | 349 037.00 | 3 684.00 | 345 353.00 | 349 037.00 |
CF Disponibilités | 795 667.00 | | 795 667.00 | 795 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 000.00 | 11 874.00 | 1 861 126.00 | 1 873 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 990.00 | 337 924.00 | 2 043 066.00 | 2 380 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 13 638.00 | 10 538.00 | 3 100.00 | 13 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 971.00 | 435 971.00 | | 435 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 177.00 | 5 732.00 | | 8 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 562.00 | 430 530.00 | | 441 562.00 |
DL TOTAL (I) | 947 846.00 | 934 369.00 | | 947 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 25 670.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 001.00 | 171 911.00 | | 270 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 568.00 | 325 539.00 | | 307 568.00 |
EA Autres dettes | 25 548.00 | 22 538.00 | | 25 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 875.00 | 529 219.00 | | 491 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 220.00 | 1 074 877.00 | | 1 095 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 066.00 | 2 009 245.00 | | 2 043 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 220.00 | 1 074 877.00 | | 1 095 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 851.00 | 291 904.00 | 2 727 755.00 | 2 435 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 851.00 | 291 904.00 | 2 727 755.00 | 2 435 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | 14 240.00 | | 3 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 216.00 | 30 890.00 | | 36 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 293.00 | 6 207.00 | | 12 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 293.00 | 6 207.00 | | 12 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 374.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 1 374.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 862.00 | 4 833.00 | | 11 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 970.00 | 31 560.00 | | 23 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 626.00 | 183 920.00 | | 188 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 529.00 | 2 321 212.00 | | 2 753 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 967.00 | 1 890 681.00 | | 2 311 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 562.00 | 430 530.00 | | 441 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 144.00 | | 73 322.00 | 438 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476.00 | 507 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | 341 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 864.00 | | 30 500.00 | 110 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 643.00 | | 31 782.00 | 313 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 638.00 | | 11 040.00 | 13 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 098.00 | 22 610.00 | 3 195.00 | 296 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 453.00 | 22 610.00 | 3 195.00 | 258 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 190.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | 8 190.00 | | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | 8 190.00 | | 14 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 875.00 | 491 875.00 | | 491 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 694 091.00 | | | 694 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
VC Groupe et associés | 293 465.00 | | | 293 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VP Divers | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 173.00 | 1 078 173.00 | | 1 078 173.00 |
VW T.V.A. | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 220.00 | 1 095 220.00 | | 1 095 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 171.00 | 52 210.00 | | 36 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 096.00 | 19 590.00 | | 22 096.00 |
ST Autres comptes | 75 951.00 | 65 972.00 | | 75 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 298.00 | 64 765.00 | | 72 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 663 064.00 | 365 893.00 | | 663 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 770.00 | 10 280.00 | | 16 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 941.00 | 62 490.00 | | 52 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 111.00 | 477 481.00 | | 532 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 749.00 | 76 775.00 | | 107 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 408.00 | 516 219.00 | | 833 408.00 |