| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 477.00 | 27 428.00 | 1 049.00 | 28 477.00 |
AH Fonds commercial | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 246.00 | 281 910.00 | 70 335.00 | 352 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 280.00 | 319 876.00 | 238 404.00 | 558 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 109.00 | | 752 109.00 | 752 109.00 |
BZ Autres créances | 83 374.00 | 3 684.00 | 79 691.00 | 83 374.00 |
CF Disponibilités | 664 476.00 | | 664 476.00 | 664 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 180.00 | 3 684.00 | 1 522 496.00 | 1 526 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 459.00 | 323 560.00 | 1 760 899.00 | 2 084 459.00 |
CU Autres participations | 13 638.00 | 10 538.00 | 3 100.00 | 13 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 971.00 | 435 971.00 | | 435 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 536.00 | 11 084.00 | | 13 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 347.00 | 451 676.00 | | 74 347.00 |
DL TOTAL (I) | 585 989.00 | 960 867.00 | | 585 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 902.00 | 93 700.00 | | 73 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 273.00 | 327 622.00 | | 180 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 150.00 | 348 479.00 | | 280 150.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | 14 918.00 | | 6 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 923.00 | 495 666.00 | | 633 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 911.00 | 1 280 438.00 | | 1 174 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 899.00 | 2 241 305.00 | | 1 760 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 893.00 | 1 206 569.00 | | 1 120 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 003.00 | | 2 902 003.00 | 2 902 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 003.00 | | 2 902 003.00 | 2 902 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 119.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 774.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 646.00 | 37 386.00 | | 36 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 840.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 834.00 | 840.00 | | 234 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 834.00 | | | -234 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 986.00 | 9 414.00 | | 14 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 169 302.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 877.00 | 3 220 469.00 | | 2 933 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 530.00 | 2 768 792.00 | | 2 859 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 347.00 | 451 676.00 | | 74 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 101.00 | | 4 211.00 | 567 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 033.00 | 558 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566.00 | 182 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 467.00 | 352 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 762.00 | | | 182 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 501.00 | | 4 211.00 | 360 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 595.00 | 27 119.00 | 12 376.00 | 294 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 224.00 | 770.00 | 566.00 | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 371.00 | 26 349.00 | 11 810.00 | 267 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 273.00 | 180 273.00 | | 180 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 923.00 | 633 923.00 | | 633 923.00 |
UX Autres créances clients | 752 109.00 | | | 752 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VC Groupe et associés | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 869.00 | 19 852.00 | 54 017.00 | 73 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VP Divers | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 704.00 | 861 704.00 | | 861 704.00 |
VW T.V.A. | 173 922.00 | 173 922.00 | | 173 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 911.00 | 1 120 893.00 | 54 017.00 | 1 174 911.00 |