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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 2 795.00 | 333.00 | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 419.00 | 300 891.00 | 55 528.00 | 356 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 124.00 | 314 224.00 | 219 901.00 | 534 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 138.00 | | 586 138.00 | 586 138.00 |
BZ Autres créances | 163 602.00 | 3 684.00 | 159 918.00 | 163 602.00 |
CF Disponibilités | 741 496.00 | | 741 496.00 | 741 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 602.00 | 3 684.00 | 1 516 918.00 | 1 520 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 726.00 | 317 907.00 | 1 736 818.00 | 2 054 726.00 |
CU Autres participations | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 28.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 629.00 | 271 845.00 | | 297 629.00 |
DL TOTAL (I) | 462 051.00 | 434 008.00 | | 462 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 374.00 | 35 675.00 | | 15 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 423.00 | 30 450.00 | | 69 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 000.00 | 156 342.00 | | 259 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 186.00 | 252 497.00 | | 392 186.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 2 213.00 | | 2 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 319.00 | 408 002.00 | | 536 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 767.00 | 885 179.00 | | 1 274 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 818.00 | 1 319 187.00 | | 1 736 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 877.00 | | 3 035 877.00 | 3 035 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 877.00 | | 3 035 877.00 | 3 035 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 604.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 486.00 | 21 484.00 | | 8 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | 21 484.00 | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 777.00 | 5 894.00 | | 8 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 285.00 | 15 633.00 | | 15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 762.00 | 100 949.00 | | 109 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 881.00 | 2 507 231.00 | | 3 061 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 252.00 | 2 235 386.00 | | 2 764 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 629.00 | 271 845.00 | | 297 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 252.00 | | 10 873.00 | 523 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 847.00 | | | 156 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 547.00 | | 10 873.00 | 345 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 082.00 | 16 604.00 | | 287 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 60.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 347.00 | 16 544.00 | | 284 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 319.00 | 536 319.00 | | 536 319.00 |
UX Autres créances clients | 586 138.00 | 586 138.00 | | 586 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
VC Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VI Groupe et associés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 106.00 | 779 106.00 | | 779 106.00 |
VW T.V.A. | 291 752.00 | 291 752.00 | | 291 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 767.00 | 1 274 767.00 | | 1 274 767.00 |