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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 040.00 | 26 451.00 | 1 589.00 | 28 040.00 |
AH Fonds commercial | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 504.00 | 268 144.00 | 93 360.00 | 361 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 101.00 | 305 133.00 | 261 968.00 | 567 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 820.00 | | 977 820.00 | 977 820.00 |
BZ Autres créances | 430 002.00 | 3 684.00 | 426 319.00 | 430 002.00 |
CF Disponibilités | 547 877.00 | | 547 877.00 | 547 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 020.00 | 3 684.00 | 1 979 337.00 | 1 983 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 122.00 | 308 817.00 | 2 241 305.00 | 2 550 122.00 |
CU Autres participations | 13 638.00 | 10 538.00 | 3 100.00 | 13 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 971.00 | 435 971.00 | | 435 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 084.00 | 8 177.00 | | 11 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 676.00 | 441 562.00 | | 451 676.00 |
DL TOTAL (I) | 960 867.00 | 947 846.00 | | 960 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 700.00 | 130.00 | | 93 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 98.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 622.00 | 270 001.00 | | 327 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 479.00 | 307 568.00 | | 348 479.00 |
EA Autres dettes | 14 918.00 | 25 548.00 | | 14 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 666.00 | 491 875.00 | | 495 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 438.00 | 1 095 220.00 | | 1 280 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 305.00 | 2 043 066.00 | | 2 241 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 569.00 | 1 095 220.00 | | 1 206 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 470.00 | 4 956.00 | 3 170 426.00 | 3 165 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 470.00 | 4 956.00 | 3 170 426.00 | 3 165 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 3 089.00 | | 5 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 386.00 | 36 216.00 | | 37 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 12 293.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 281.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 431.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 862.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 414.00 | 23 970.00 | | 9 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 302.00 | 188 626.00 | | 169 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 469.00 | 2 753 529.00 | | 3 220 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 792.00 | 2 311 967.00 | | 2 768 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 676.00 | 441 562.00 | | 451 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 990.00 | | 108 894.00 | 507 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 23 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 783.00 | 567 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 729.00 | 181 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 213.00 | 361 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 364.00 | | 52 125.00 | 141 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 948.00 | | 56 769.00 | 341 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 512.00 | 28 026.00 | 48 943.00 | 315 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 645.00 | 536.00 | 11 729.00 | 37 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 868.00 | 27 490.00 | 37 213.00 | 277 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 412.00 | | 8 190.00 | 22 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 412.00 | | 8 190.00 | 22 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 622.00 | 327 622.00 | | 327 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 666.00 | 495 666.00 | | 495 666.00 |
UX Autres créances clients | 977 820.00 | | | 977 820.00 |
VB T. V. A. | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VC Groupe et associés | 342 284.00 | | | 342 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 503.00 | 19 634.00 | 73 869.00 | 93 503.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VP Divers | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 143.00 | 1 435 143.00 | | 1 435 143.00 |
VW T.V.A. | 202 263.00 | 202 263.00 | | 202 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 438.00 | 1 206 569.00 | 73 869.00 | 1 280 438.00 |