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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 2 735.00 | 393.00 | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 547.00 | 284 347.00 | 61 199.00 | 345 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 252.00 | 297 620.00 | 225 632.00 | 523 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 182.00 | | 613 182.00 | 613 182.00 |
BZ Autres créances | 50 865.00 | 3 684.00 | 47 182.00 | 50 865.00 |
CF Disponibilités | 408 917.00 | | 408 917.00 | 408 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 239.00 | 3 684.00 | 1 093 555.00 | 1 097 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 491.00 | 301 304.00 | 1 319 187.00 | 1 620 491.00 |
CU Autres participations | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 435 971.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 13 892.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 845.00 | 413 163.00 | | 271 845.00 |
DL TOTAL (I) | 434 008.00 | 925 162.00 | | 434 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 675.00 | 54 042.00 | | 35 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 342.00 | 233 707.00 | | 156 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 497.00 | 284 716.00 | | 252 497.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 273.00 | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 002.00 | 489 407.00 | | 408 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 179.00 | 1 062 145.00 | | 885 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 187.00 | 1 987 308.00 | | 1 319 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 793.00 | 1 028 199.00 | | 869 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 965.00 | | 2 483 965.00 | 2 483 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 965.00 | | 2 483 965.00 | 2 483 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 642.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 590.00 | 11 839.00 | | 15 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 590.00 | 18 173.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | -18 173.00 | | 5 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 633.00 | 26 794.00 | | 15 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 949.00 | 138 209.00 | | 100 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 231.00 | 2 711 934.00 | | 2 507 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 386.00 | 2 298 771.00 | | 2 235 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 845.00 | 413 163.00 | | 271 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 968.00 | | 5 912.00 | 521 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628.00 | 523 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 345 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 847.00 | | | 156 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 383.00 | | 5 792.00 | 344 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 738.00 | | 120.00 | 20 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 068.00 | 16 642.00 | 4 628.00 | 275 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 60.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 393.00 | 16 582.00 | 4 628.00 | 272 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 342.00 | 156 342.00 | | 156 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 002.00 | 408 002.00 | | 408 002.00 |
UX Autres créances clients | 613 182.00 | 613 182.00 | | 613 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 668.00 | 20 274.00 | 15 394.00 | 35 668.00 |
VI Groupe et associés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 322.00 | 688 322.00 | | 688 322.00 |
VW T.V.A. | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 187.00 | 869 793.00 | 15 394.00 | 885 187.00 |