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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 2 855.00 | 273.00 | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 691.00 | 310 599.00 | 47 092.00 | 357 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 396.00 | 323 991.00 | 211 404.00 | 535 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 165.00 | | 442 165.00 | 442 165.00 |
BZ Autres créances | 36 502.00 | 3 684.00 | 32 818.00 | 36 502.00 |
CF Disponibilités | 470 096.00 | | 470 096.00 | 470 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 002.00 | 3 684.00 | 980 318.00 | 984 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 397.00 | 327 675.00 | 1 191 722.00 | 1 519 397.00 |
CU Autres participations | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304.00 | 2 287.00 | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 833.00 | 297 629.00 | | 274 833.00 |
DL TOTAL (I) | 439 272.00 | 462 051.00 | | 439 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 256 923.00 | | 39 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 100.00 | 392 186.00 | | 212 100.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 826.00 | 536 319.00 | | 464 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 772.00 | 1 270 225.00 | | 720 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 722.00 | 1 732 276.00 | | 1 191 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 577 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 678.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 322.00 | 8 486.00 | | 99 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 322.00 | 8 777.00 | | 99 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 487.00 | 8 777.00 | | 28 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 820.00 | 15 285.00 | | 12 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 904.00 | 109 762.00 | | 105 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 130.00 | 3 061 881.00 | | 2 702 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 297.00 | 2 764 252.00 | | 2 427 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 833.00 | 297 629.00 | | 274 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 686.00 | 16 156.00 | 6 388.00 | 303 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 60.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 891.00 | 16 096.00 | 6 388.00 | 300 891.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 826.00 | 464 826.00 | | 464 826.00 |
UX Autres créances clients | 442 165.00 | 442 165.00 | | 442 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 905.00 | 513 905.00 | | 513 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 772.00 | 720 772.00 | | 720 772.00 |