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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 2 675.00 | 453.00 | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 383.00 | 272 393.00 | 71 990.00 | 344 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 968.00 | 285 606.00 | 236 363.00 | 521 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 176.00 | | 609 176.00 | 609 176.00 |
BZ Autres créances | 93 235.00 | 3 684.00 | 89 551.00 | 93 235.00 |
CF Disponibilités | 1 023 267.00 | | 1 023 267.00 | 1 023 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 629.00 | 3 684.00 | 1 750 945.00 | 1 754 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 597.00 | 289 290.00 | 1 987 308.00 | 2 276 597.00 |
CU Autres participations | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 971.00 | 435 971.00 | | 435 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 892.00 | 13 536.00 | | 13 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 163.00 | 74 347.00 | | 413 163.00 |
DL TOTAL (I) | 925 162.00 | 585 989.00 | | 925 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 042.00 | 73 902.00 | | 54 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 707.00 | 180 273.00 | | 233 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 716.00 | 280 150.00 | | 284 716.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 6 661.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 407.00 | 633 923.00 | | 489 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 145.00 | 1 174 911.00 | | 1 062 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 308.00 | 1 760 899.00 | | 1 987 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 199.00 | 1 120 893.00 | | 1 028 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 517.00 | 25 516.00 | 2 685 033.00 | 2 659 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 517.00 | 25 516.00 | 2 685 033.00 | 2 659 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 580.00 | 36 646.00 | | 37 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 839.00 | 234 177.00 | | 11 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 334.00 | 657.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 173.00 | 234 834.00 | | 18 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 173.00 | -234 834.00 | | -18 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 794.00 | 14 986.00 | | 26 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 209.00 | 3 882.00 | | 138 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 934.00 | 2 933 877.00 | | 2 711 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 771.00 | 2 859 530.00 | | 2 298 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 163.00 | 74 347.00 | | 413 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 280.00 | | 25 805.00 | 558 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 20 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 116.00 | 521 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 349.00 | 156 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 667.00 | 344 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 196.00 | | | 182 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 245.00 | | 25 805.00 | 352 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 338.00 | 21 512.00 | 55 782.00 | 309 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 428.00 | 596.00 | 25 349.00 | 27 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 910.00 | 20 916.00 | 30 433.00 | 281 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 407.00 | 489 407.00 | | 489 407.00 |
UX Autres créances clients | 609 176.00 | 609 176.00 | | 609 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VC Groupe et associés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 017.00 | 20 071.00 | 33 946.00 | 54 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 362.00 | 731 362.00 | | 731 362.00 |
VW T.V.A. | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 145.00 | 1 028 199.00 | 33 946.00 | 1 062 145.00 |