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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 3 784.00 | 27 235.00 | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 757.00 | 50 572.00 | 35 184.00 | 85 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 492.00 | 68 680.00 | 86 812.00 | 155 492.00 |
BZ Autres créances | 237 033.00 | 78 203.00 | 158 830.00 | 237 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 912 770.00 | | 912 770.00 | 912 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 422.00 | 78 203.00 | 1 623 219.00 | 1 701 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 915.00 | 146 883.00 | 1 710 031.00 | 1 856 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 250 722.00 | | | 1 250 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 113.00 | | | 1 352 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 301.00 | | | 266 301.00 |
EA Autres dettes | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 918.00 | | | 357 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 031.00 | | | 1 710 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 918.00 | | | 357 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 853.00 | 4 092 990.00 | 7 063 843.00 | 2 970 853.00 |
FG Production vendue services | 8 499.00 | 76 587.00 | 85 086.00 | 8 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 352.00 | 4 169 577.00 | 7 148 930.00 | 2 979 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 314.00 | | | 7 183 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 324.00 | | | 7 163 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 775.00 | 10 904.00 | | 57 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | 117.00 | | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 478.00 | 10 787.00 | | 46 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 395.00 | | 2 192.00 | 80 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 395.00 | | 2 192.00 | 80 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 307.00 | | 17 104.00 | 95 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 375.00 | 112 375.00 | | 112 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VP Divers | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 810.00 | | | 216 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 652.00 | 238 652.00 | | 238 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 918.00 | 357 918.00 | | 357 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
ST Autres comptes | 200 387.00 | | | 200 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 968.00 | | | 600 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 528.00 | | | 291 528.00 |