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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 6 887.00 | 24 133.00 | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 705.00 | 58 969.00 | 29 736.00 | 88 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 440.00 | 80 179.00 | 78 261.00 | 158 440.00 |
BZ Autres créances | 155 731.00 | 50 587.00 | 105 144.00 | 155 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 1 433 128.00 | | 1 433 128.00 | 1 433 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 808.00 | 50 587.00 | 1 690 222.00 | 1 740 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 248.00 | 130 766.00 | 1 768 483.00 | 1 899 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DG Autres réserves | 1 270 713.00 | 1 250 723.00 | | 1 270 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 628.00 | 19 990.00 | | 16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 741.00 | 1 352 113.00 | | 1 368 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 41 040.00 | | 48 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 212.00 | 266 301.00 | | 305 212.00 |
EA Autres dettes | 46 481.00 | 50 578.00 | | 46 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 742.00 | 357 919.00 | | 399 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 483.00 | 1 710 032.00 | | 1 768 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 742.00 | 357 919.00 | | 399 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689 082.00 | 4 851 348.00 | 8 540 430.00 | 3 689 082.00 |
FG Production vendue services | 4 541.00 | 90 375.00 | 94 916.00 | 4 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 623.00 | 4 941 723.00 | 8 635 346.00 | 3 693 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 644 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 27 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | 4 721.00 | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 4 721.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | 4 721.00 | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 2 366.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 937.00 | 7 183 315.00 | | 8 675 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 308.00 | 7 163 325.00 | | 8 659 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 629.00 | 19 990.00 | | 16 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 681.00 | 11 651.00 | 152.00 | 68 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 266.00 | 11 651.00 | 152.00 | 57 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VP Divers | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 212.00 | 305 212.00 | | 305 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 642.00 | 157 642.00 | | 157 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 742.00 | 399 742.00 | | 399 742.00 |