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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 13 090.00 | 17 929.00 | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 2 380.00 | 1 091.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 643.00 | 71 561.00 | 17 081.00 | 88 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 941.00 | 98 447.00 | 60 493.00 | 158 941.00 |
BZ Autres créances | 406 091.00 | | 406 091.00 | 406 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 155.00 | | 151 155.00 | 151 155.00 |
CF Disponibilités | 1 067 920.00 | | 1 067 920.00 | 1 067 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 029.00 | | 1 633 029.00 | 1 633 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 970.00 | 98 447.00 | 1 693 522.00 | 1 791 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 308 144.00 | | | 1 308 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 685.00 | | | 1 405 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 648.00 | | | 224 648.00 |
EA Autres dettes | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 837.00 | | | 287 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 522.00 | | | 1 693 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 837.00 | | | 287 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 005.00 | 2 867 192.00 | 5 807 197.00 | 2 940 005.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | 65 452.00 | 65 584.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 137.00 | 2 932 644.00 | 5 872 782.00 | 2 940 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 244.00 | | | 5 884 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 104.00 | | | 5 868 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 440.00 | | 2 026.00 | 158 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 158 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 123 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 633.00 | | 2 026.00 | 122 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 773.00 | 9 198.00 | 1 524.00 | 90 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 358.00 | 9 198.00 | 1 524.00 | 79 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 639.00 | 394 639.00 | | 394 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 952.00 | 413 952.00 | | 413 952.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 837.00 | 287 837.00 | | 287 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
ST Autres comptes | 180 293.00 | | | 180 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 593.00 | | | 435 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 084.00 | | | 267 084.00 |