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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 19 294.00 | 11 725.00 | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 3 264.00 | 207.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 176.00 | 82 737.00 | 8 439.00 | 91 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 598.00 | 115 834.00 | 44 763.00 | 160 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 469.00 | 13 978.00 | 4 490.00 | 18 469.00 |
BZ Autres créances | 187 125.00 | | 187 125.00 | 187 125.00 |
CF Disponibilités | 1 355 559.00 | | 1 355 559.00 | 1 355 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 978.00 | 13 978.00 | 1 548 999.00 | 1 562 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 576.00 | 129 812.00 | 1 593 763.00 | 1 723 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 332 562.00 | | | 1 332 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 532.00 | | | 1 418 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
EA Autres dettes | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 763.00 | | | 1 593 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 627.00 | 2 259 824.00 | 4 465 451.00 | 2 205 627.00 |
FG Production vendue services | 641.00 | 52 738.00 | 53 379.00 | 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 268.00 | 2 312 562.00 | 4 518 830.00 | 2 206 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 936 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 657.00 | | | 4 550 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 088.00 | | | 4 546 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 861.00 | 9 972.00 | | 105 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 323.00 | 9 972.00 | | 95 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 476.00 | 13 978.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | 13 978.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 13 978.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 978.00 | 1 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 181.00 | 180 181.00 | | 180 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 418.00 | 207 418.00 | | 207 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 231.00 | 175 231.00 | | 175 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
ST Autres comptes | 125 138.00 | | | 125 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 737.00 | | | 120 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 179.00 | | | 409 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 730.00 | | | 212 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |