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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 22 397.00 | 8 623.00 | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 727.00 | 85 376.00 | 2 351.00 | 87 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 617.00 | 121 251.00 | 35 366.00 | 156 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 242.00 | 68.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
CF Disponibilités | 1 520 330.00 | | 1 520 330.00 | 1 520 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 039.00 | 1 242.00 | 1 616 797.00 | 1 618 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 656.00 | 122 493.00 | 1 652 163.00 | 1 774 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DG Autres réserves | 1 337 132.00 | 1 332 562.00 | | 1 337 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | 4 569.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 732.00 | 1 418 532.00 | | 1 425 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 10 425.00 | | 58 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 959.00 | 150 929.00 | | 151 959.00 |
EA Autres dettes | 16 311.00 | 13 878.00 | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 431.00 | 175 232.00 | | 226 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 163.00 | 1 593 764.00 | | 1 652 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 431.00 | 175 232.00 | | 226 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 269.00 | 3 013 200.00 | 6 514 469.00 | 3 501 269.00 |
FG Production vendue services | 4 445.00 | 37 892.00 | 42 337.00 | 4 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 714.00 | 3 051 092.00 | 6 556 806.00 | 3 505 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 831 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 13 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | 2 605.00 | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | 25 773.00 | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | 25 773.00 | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735.00 | 25 773.00 | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 806.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 699.00 | 4 550 658.00 | | 6 576 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 499.00 | 4 546 088.00 | | 6 569 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 200.00 | 4 569.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 156 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 121 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 835.00 | 9 398.00 | 3 981.00 | 115 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 297.00 | 9 398.00 | 3 981.00 | 105 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 978.00 | 1 242.00 | 13 978.00 | 13 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 978.00 | 1 242.00 | 13 978.00 | 13 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 978.00 | 1 242.00 | 13 978.00 | 13 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 431.00 | 226 431.00 | | 226 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | 9 590.00 | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 036.00 | 30 629.00 | | 31 036.00 |
ST Autres comptes | 113 750.00 | 125 138.00 | | 113 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 007.00 | 56 963.00 | | 57 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 928.00 | 9 590.00 | | 10 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 033.00 | 120 737.00 | | 186 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 029.00 | 409 179.00 | | 528 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 121.00 | 212 731.00 | | 202 121.00 |