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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 9 988.00 | 21 031.00 | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 705.00 | 66 462.00 | 22 243.00 | 88 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 440.00 | 90 773.00 | 67 666.00 | 158 440.00 |
BZ Autres créances | 326 436.00 | | 326 436.00 | 326 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 665.00 | | 150 665.00 | 150 665.00 |
CF Disponibilités | 1 137 667.00 | | 1 137 667.00 | 1 137 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 256.00 | | 1 621 256.00 | 1 621 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 696.00 | 90 773.00 | 1 688 922.00 | 1 779 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 287 340.00 | | | 1 287 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 545.00 | | | 1 389 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 111.00 | | | 227 111.00 |
EA Autres dettes | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 922.00 | | | 1 688 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 982.00 | 2 976 629.00 | 5 768 612.00 | 2 791 982.00 |
FG Production vendue services | | 69 864.00 | 69 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 982.00 | 3 046 494.00 | 5 838 477.00 | 2 791 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 50 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 610.00 | | | 5 915 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 807.00 | | | 5 894 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 178.00 | 10 595.00 | | 80 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 763.00 | 10 595.00 | | 68 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VP Divers | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 338.00 | 300 338.00 | | 300 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 923.00 | 332 923.00 | | 332 923.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 377.00 | 299 377.00 | | 299 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
ST Autres comptes | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 261.00 | | | 443 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 775.00 | | | 296 775.00 |