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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 16 192.00 | 14 827.00 | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 2 822.00 | 649.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 176.00 | 76 308.00 | 14 868.00 | 91 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 598.00 | 105 861.00 | 54 736.00 | 160 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 832.00 | 1 476.00 | 21 355.00 | 22 832.00 |
BZ Autres créances | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
CF Disponibilités | 1 253 139.00 | | 1 253 139.00 | 1 253 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 001.00 | 1 476.00 | 1 490 525.00 | 1 492 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 599.00 | 107 338.00 | 1 545 261.00 | 1 652 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 324 284.00 | | | 1 324 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 962.00 | | | 1 413 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 261.00 | | | 1 545 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 569.00 | 2 886 233.00 | 5 207 802.00 | 2 321 569.00 |
FG Production vendue services | 1 135.00 | 57 501.00 | 58 636.00 | 1 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 704.00 | 2 943 735.00 | 5 266 439.00 | 2 322 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 677 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 740.00 | | | 5 305 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 463.00 | | | 5 297 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 941.00 | | 4 279.00 | 158 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 160 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 34 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 125 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 135.00 | | 4 279.00 | 123 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 447.00 | 10 036.00 | 2 622.00 | 98 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | | 877.00 | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 032.00 | 10 036.00 | 1 745.00 | 87 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
ST Autres comptes | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 145.00 | | | 404 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 211.00 | | | 228 211.00 |