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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 271.00 | 579.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 5 180.00 | 2 678.00 | 2 502.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 602.00 | 9 330.00 | 3 272.00 | 12 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 475.00 | 373 077.00 | 164 398.00 | 537 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 376.00 | 387 625.00 | 170 751.00 | 558 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 631.00 | | 453 631.00 | 453 631.00 |
BZ Autres créances | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 205.00 | | 513 205.00 | 513 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 581.00 | 387 625.00 | 683 956.00 | 1 071 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 686.00 | 63 552.00 | | 74 686.00 |
DL TOTAL (I) | 101 086.00 | 89 952.00 | | 101 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 226.00 | 214 027.00 | | 149 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 195.00 | 109 998.00 | | 114 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | 226 681.00 | | 204 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 568.00 | 83 943.00 | | 114 568.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 31 176.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 870.00 | 665 824.00 | | 582 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 956.00 | 755 776.00 | | 683 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 909.00 | 526 782.00 | | 492 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 581.00 | 2 050.00 | 976 631.00 | 974 581.00 |
FG Production vendue services | 679 816.00 | | 679 816.00 | 679 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 397.00 | 2 050.00 | 1 656 447.00 | 1 654 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 223.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 979.00 | 14 914.00 | | 12 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 154.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 199.00 | 154.00 | | 13 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 234.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 234.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 629.00 | -80.00 | | 11 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 639.00 | 1 663 866.00 | | 1 682 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 953.00 | 1 600 314.00 | | 1 607 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 686.00 | 63 552.00 | | 74 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 784.00 | | 20 153.00 | 632 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 561.00 | 558 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 561.00 | 555 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 664.00 | | 20 153.00 | 629 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 964.00 | 85 223.00 | 94 561.00 | 396 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 370.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 793.00 | 84 853.00 | 94 561.00 | 394 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 453 631.00 | | | 453 631.00 |
VB T. V. A. | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 226.00 | 59 265.00 | 89 961.00 | 149 226.00 |
VI Groupe et associés | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 301.00 | 496 301.00 | | 496 301.00 |
VW T.V.A. | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 870.00 | 492 909.00 | 89 961.00 | 582 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | 6 381.00 | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 798.00 | 6 885.00 | | 7 798.00 |
ST Autres comptes | 366 082.00 | 386 674.00 | | 366 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 912.00 | 83 891.00 | | 91 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 747.00 | 38 262.00 | | 141 747.00 |
YT Sous‐traitance | 345 687.00 | 395 976.00 | | 345 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 495.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 771.00 | 7 875.00 | | 8 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 985.00 | 281 112.00 | | 275 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 689.00 | 192 376.00 | | 189 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 478.00 | 875 250.00 | | 811 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |