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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 664.00 | 26 005.00 | 8 659.00 | 34 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 841.00 | 703 891.00 | 310 950.00 | 1 014 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 328.00 | 746 719.00 | 319 609.00 | 1 066 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BT Marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 112.00 | 5 573.00 | 587 539.00 | 593 112.00 |
BZ Autres créances | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
CF Disponibilités | 328 055.00 | | 328 055.00 | 328 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 743.00 | 5 573.00 | 1 013 170.00 | 1 018 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 071.00 | 752 292.00 | 1 332 779.00 | 2 085 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 281.00 | 228 491.00 | | 228 281.00 |
DL TOTAL (I) | 254 681.00 | 254 891.00 | | 254 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 516.00 | 521 849.00 | | 263 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 908.00 | 92 076.00 | | 333 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 782.00 | 402 261.00 | | 291 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 627.00 | 145 063.00 | | 156 627.00 |
EA Autres dettes | 32 264.00 | 76 115.00 | | 32 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 098.00 | 1 237 365.00 | | 1 078 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 779.00 | 1 492 256.00 | | 1 332 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 615.00 | 1 105 774.00 | | 930 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 845.00 | | 192 660.00 | 876 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 1 066 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 1 049 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 021.00 | | 192 660.00 | 860 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 763.00 | 134 133.00 | 3 177.00 | 615 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 590.00 | 234.00 | | 16 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 173.00 | 133 899.00 | 3 177.00 | 599 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 782.00 | 291 782.00 | | 291 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
UX Autres créances clients | 593 112.00 | 593 112.00 | | 593 112.00 |
VB T. V. A. | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 437.00 | 115 954.00 | 147 483.00 | 263 437.00 |
VI Groupe et associés | 333 908.00 | 333 908.00 | | 333 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 370.00 | | | 407 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 114.00 | 685 114.00 | | 685 114.00 |
VW T.V.A. | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 098.00 | 930 615.00 | 147 483.00 | 1 078 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | 8 676.00 | | 10 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 907.00 | 8 819.00 | | 10 907.00 |
ST Autres comptes | 889 541.00 | 824 469.00 | | 889 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 946.00 | 89 165.00 | | 89 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 266.00 | 26 648.00 | | 1 266.00 |
YT Sous‐traitance | 28 742.00 | 25 111.00 | | 28 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 291.00 | 14 684.00 | | 2 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 3 174.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 099.00 | 11 850.00 | | 12 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 914.00 | 360 657.00 | | 383 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 795.00 | 222 243.00 | | 264 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 427.00 | 962 248.00 | | 1 021 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |