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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 3 644.00 | 9 026.00 | 12 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 641.00 | 209.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 9 080.00 | 3 254.00 | 5 826.00 | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 602.00 | 10 132.00 | 2 469.00 | 12 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 365.00 | 440 478.00 | 117 887.00 | 558 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 566.00 | 459 149.00 | 135 417.00 | 594 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BT Marchandises | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 592.00 | | 434 592.00 | 434 592.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 570.00 | | 542 570.00 | 542 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 136.00 | 459 149.00 | 677 987.00 | 1 137 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 831.00 | 74 686.00 | | 65 831.00 |
DL TOTAL (I) | 92 231.00 | 101 086.00 | | 92 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 693.00 | 149 226.00 | | 124 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 398.00 | 114 195.00 | | 100 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 289.00 | 204 396.00 | | 228 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 865.00 | 114 133.00 | | 127 865.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 485.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 756.00 | 582 435.00 | | 585 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 987.00 | 683 522.00 | | 677 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 023.00 | 492 909.00 | | 553 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 810.00 | | 1 054 810.00 | 1 054 810.00 |
FG Production vendue services | 595 574.00 | 21 736.00 | 617 310.00 | 595 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 384.00 | 21 736.00 | 1 672 120.00 | 1 650 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 524.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 815.00 | 12 979.00 | | 4 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 1 570.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 1 570.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | 11 629.00 | | -2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 960.00 | 1 682 639.00 | | 1 676 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 129.00 | 1 607 953.00 | | 1 611 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 831.00 | 74 686.00 | | 65 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 376.00 | | 36 190.00 | 558 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 11 400.00 | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 256.00 | | 24 790.00 | 555 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 625.00 | 71 524.00 | | 387 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 2 744.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 085.00 | 68 780.00 | | 385 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 289.00 | 228 289.00 | | 228 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 434 592.00 | | | 434 592.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 961.00 | 57 228.00 | 32 733.00 | 89 961.00 |
VI Groupe et associés | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 655.00 | 467 655.00 | | 467 655.00 |
VW T.V.A. | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 756.00 | 553 023.00 | 32 733.00 | 585 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | 7 245.00 | | 5 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | 7 798.00 | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 422 196.00 | 366 082.00 | | 422 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 038.00 | 91 912.00 | | 94 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 964.00 | 141 747.00 | | 100 964.00 |
YT Sous‐traitance | 257 324.00 | 345 687.00 | | 257 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 526.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 498.00 | 8 771.00 | | 7 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 180.00 | 275 985.00 | | 262 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 574.00 | 189 689.00 | | 183 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 178.00 | 811 478.00 | | 788 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |