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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 9 080.00 | 4 680.00 | 4 400.00 | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 664.00 | 10 008.00 | 24 655.00 | 34 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 369.00 | 603 598.00 | 204 771.00 | 808 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 972.00 | 634 146.00 | 233 826.00 | 867 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BT Marchandises | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 464.00 | 6 883.00 | 448 582.00 | 455 464.00 |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CF Disponibilités | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 539.00 | 6 883.00 | 639 656.00 | 646 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 511.00 | 641 029.00 | 873 483.00 | 1 514 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 279.00 | 13 168.00 | | 132 279.00 |
DL TOTAL (I) | 158 679.00 | 39 568.00 | | 158 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 990.00 | 279 822.00 | | 236 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 795.00 | 103 187.00 | | 65 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 294.00 | 358 611.00 | | 259 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 886.00 | 126 938.00 | | 132 886.00 |
EA Autres dettes | 19 838.00 | 61 283.00 | | 19 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 804.00 | 929 841.00 | | 714 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 483.00 | 969 408.00 | | 873 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 059.00 | 736 706.00 | | 544 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 636.00 | 3 636.00 | | 4 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 478.00 | | 1 193 478.00 | 1 193 478.00 |
FG Production vendue services | 752 144.00 | | 752 144.00 | 752 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 622.00 | | 1 945 622.00 | 1 945 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 166.00 | 37 412.00 | | 35 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 1 254.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | 1 254.00 | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 322.00 | 713.00 | | 20 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 270.00 | 713.00 | | 29 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 390.00 | 541.00 | | -22 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 685.00 | 1 654 829.00 | | 1 987 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 407.00 | 1 641 661.00 | | 1 855 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 279.00 | 13 168.00 | | 132 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 172.00 | | 33 800.00 | 847 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 867 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 852 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 312.00 | | 33 800.00 | 831 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 722.00 | 96 476.00 | 4 052.00 | 541 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | 215.00 | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 077.00 | 96 261.00 | 4 052.00 | 526 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 883.00 | | |