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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 14 740.00 | 234.00 | 14 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 664.00 | 20 972.00 | 13 692.00 | 34 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 358.00 | 578 202.00 | 247 156.00 | 825 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 845.00 | 615 763.00 | 261 082.00 | 876 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BT Marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 393.00 | 5 573.00 | 543 820.00 | 549 393.00 |
BZ Autres créances | 117 215.00 | | 117 215.00 | 117 215.00 |
CF Disponibilités | 554 624.00 | | 554 624.00 | 554 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 747.00 | 5 573.00 | 1 231 174.00 | 1 236 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 592.00 | 621 336.00 | 1 492 256.00 | 2 113 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 491.00 | 121 525.00 | | 228 491.00 |
DL TOTAL (I) | 254 891.00 | 147 925.00 | | 254 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 849.00 | 611 575.00 | | 521 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 076.00 | 175 150.00 | | 92 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 261.00 | 311 985.00 | | 402 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 063.00 | 138 405.00 | | 145 063.00 |
EA Autres dettes | 76 115.00 | 27 073.00 | | 76 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 365.00 | 1 264 187.00 | | 1 237 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 256.00 | 1 412 112.00 | | 1 492 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 774.00 | 742 380.00 | | 1 105 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 796.00 | | 72 129.00 | 813 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 876 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 860 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 574.00 | | 250.00 | 16 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 222.00 | | 71 879.00 | 797 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 461.00 | 110 320.00 | 6 018.00 | 511 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | 276.00 | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 147.00 | 110 044.00 | 6 018.00 | 495 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 261.00 | 402 261.00 | | 402 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
UX Autres créances clients | 549 393.00 | 549 393.00 | | 549 393.00 |
VB T. V. A. | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 807.00 | 390 216.00 | 131 591.00 | 521 807.00 |
VI Groupe et associés | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 284.00 | 674 284.00 | | 674 284.00 |
VW T.V.A. | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 365.00 | 1 105 774.00 | 131 591.00 | 1 237 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | 5 141.00 | | 8 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 819.00 | 11 750.00 | | 8 819.00 |
ST Autres comptes | 824 469.00 | 607 072.00 | | 824 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 165.00 | 97 664.00 | | 89 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 648.00 | 74 981.00 | | 26 648.00 |
YT Sous‐traitance | 25 111.00 | 26 051.00 | | 25 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 684.00 | 708.00 | | 14 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 174.00 | 2 654.00 | | 3 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 850.00 | 7 795.00 | | 11 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 657.00 | 309 011.00 | | 360 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 243.00 | 185 069.00 | | 222 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 248.00 | 743 245.00 | | 962 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |