| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724.00 | 14 464.00 | 260.00 | 14 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 9 080.00 | 5 393.00 | 3 687.00 | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 664.00 | 15 827.00 | 18 836.00 | 34 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 479.00 | 473 926.00 | 279 552.00 | 753 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 796.00 | 511 461.00 | 302 335.00 | 813 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 717.00 | 5 573.00 | 483 144.00 | 488 717.00 |
BZ Autres créances | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CF Disponibilités | 561 603.00 | | 561 603.00 | 561 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 350.00 | 5 573.00 | 1 109 777.00 | 1 115 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 146.00 | 517 034.00 | 1 412 112.00 | 1 929 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 525.00 | 132 279.00 | | 121 525.00 |
DL TOTAL (I) | 147 925.00 | 158 679.00 | | 147 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 575.00 | 236 990.00 | | 611 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 150.00 | 65 795.00 | | 175 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 985.00 | 259 294.00 | | 311 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 405.00 | 132 886.00 | | 138 405.00 |
EA Autres dettes | 27 073.00 | 19 838.00 | | 27 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 187.00 | 714 804.00 | | 1 264 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 112.00 | 873 483.00 | | 1 412 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 380.00 | 544 059.00 | | 742 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 175.00 | 3 857.00 | 1 185 032.00 | 1 181 175.00 |
FG Production vendue services | 647 545.00 | | 647 545.00 | 647 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 720.00 | 3 857.00 | 1 832 577.00 | 1 828 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 698.00 | 35 166.00 | | 18 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | 880.00 | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 6 000.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 161.00 | 6 880.00 | | 41 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | 20 322.00 | | 7 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | 29 270.00 | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 675.00 | -22 390.00 | | 33 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 409.00 | 1 987 685.00 | | 1 899 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 884.00 | 1 855 407.00 | | 1 777 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 525.00 | 132 279.00 | | 121 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 972.00 | | 168 912.00 | 867 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 089.00 | 813 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 16 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 189.00 | 797 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | 1 614.00 | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 112.00 | | 167 298.00 | 852 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 146.00 | 100 403.00 | 223 089.00 | 634 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 860.00 | 1 354.00 | 900.00 | 15 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 286.00 | 99 049.00 | 222 189.00 | 618 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 883.00 | 5 573.00 | 6 883.00 | 6 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 883.00 | 5 573.00 | 6 883.00 | 6 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 883.00 | 5 573.00 | 6 883.00 | 6 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | 6 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 985.00 | 311 985.00 | | 311 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UX Autres créances clients | 488 717.00 | 488 717.00 | | 488 717.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 513.00 | 89 706.00 | 521 807.00 | 611 513.00 |
VI Groupe et associés | 175 150.00 | 175 150.00 | | 175 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 517.00 | 535 517.00 | | 535 517.00 |
VW T.V.A. | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 187.00 | 742 380.00 | 521 807.00 | 1 264 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | 6 821.00 | | 5 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 750.00 | 12 932.00 | | 11 750.00 |
ST Autres comptes | 607 072.00 | 744 548.00 | | 607 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 664.00 | 95 504.00 | | 97 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 981.00 | 126 368.00 | | 74 981.00 |
YT Sous‐traitance | 26 051.00 | 2 090.00 | | 26 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708.00 | 32 813.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | 1 267.00 | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 795.00 | 8 088.00 | | 7 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 011.00 | 349 633.00 | | 309 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 069.00 | 226 610.00 | | 185 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 245.00 | 887 888.00 | | 743 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |