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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 13 795.00 | 215.00 | 14 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 9 080.00 | 3 967.00 | 5 113.00 | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 664.00 | 4 189.00 | 30 474.00 | 34 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 569.00 | 517 920.00 | 269 648.00 | 787 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 172.00 | 541 722.00 | 305 450.00 | 847 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 710.00 | | 528 710.00 | 528 710.00 |
BZ Autres créances | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CF Disponibilités | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 958.00 | | 663 958.00 | 663 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 130.00 | 541 722.00 | 969 408.00 | 1 511 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 168.00 | 65 831.00 | | 13 168.00 |
DL TOTAL (I) | 39 568.00 | 92 231.00 | | 39 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 822.00 | 124 693.00 | | 279 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 187.00 | 100 398.00 | | 103 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 611.00 | 228 289.00 | | 358 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 938.00 | 127 865.00 | | 126 938.00 |
EA Autres dettes | 61 283.00 | 4 511.00 | | 61 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 841.00 | 585 756.00 | | 929 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 408.00 | 677 987.00 | | 969 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 706.00 | 553 023.00 | | 736 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636.00 | 34 689.00 | | 3 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 894.00 | 8 990.00 | 919 884.00 | 910 894.00 |
FG Production vendue services | 696 163.00 | | 696 163.00 | 696 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 058.00 | 8 990.00 | 1 616 048.00 | 1 607 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 472.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 412.00 | 4 815.00 | | 37 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 2 646.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 2 646.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -2 646.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 829.00 | 1 676 960.00 | | 1 654 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 661.00 | 1 611 129.00 | | 1 641 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 168.00 | 65 831.00 | | 13 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 566.00 | | 265 505.00 | 594 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 847 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 529.00 | 831 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 520.00 | | 1 710.00 | 14 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 046.00 | | 263 795.00 | 580 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 149.00 | 95 472.00 | 12 899.00 | 459 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 10 730.00 | 370.00 | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 864.00 | 84 741.00 | 12 529.00 | 453 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 611.00 | 358 611.00 | | 358 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
UX Autres créances clients | 528 710.00 | 528 710.00 | | 528 710.00 |
VB T. V. A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 186.00 | 83 052.00 | 193 134.00 | 276 186.00 |
VI Groupe et associés | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 577.00 | 608 577.00 | | 608 577.00 |
VW T.V.A. | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 840.00 | 736 706.00 | 193 134.00 | 929 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 058.00 | 5 916.00 | | 13 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | 13 770.00 | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 471 792.00 | 422 196.00 | | 471 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 912.00 | 94 038.00 | | 88 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 755.00 | 100 964.00 | | 177 755.00 |
YT Sous‐traitance | 222 732.00 | 257 324.00 | | 222 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 409.00 | 850.00 | | 16 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 581.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 659.00 | 7 498.00 | | 14 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 072.00 | 262 180.00 | | 267 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 722.00 | 183 574.00 | | 196 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 010.00 | 788 178.00 | | 809 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |