| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 787.00 | 19 426.00 | 2 361.00 | 21 787.00 |
AH Fonds commercial | 809 618.00 | | 809 618.00 | 809 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 1 463.00 | 6 338.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 969.00 | 532 534.00 | 517 435.00 | 1 049 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 322.00 | 44 270.00 | 75 052.00 | 119 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 208.00 | 597 692.00 | 1 502 516.00 | 2 100 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 586.00 | 82 210.00 | 883 376.00 | 965 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 117.00 | 34 403.00 | 235 714.00 | 270 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 319.00 | 15 742.00 | 1 136 577.00 | 1 152 319.00 |
BZ Autres créances | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
CF Disponibilités | 536 623.00 | | 536 623.00 | 536 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 253.00 | 132 355.00 | 2 932 898.00 | 3 065 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 462.00 | 730 047.00 | 4 435 415.00 | 5 165 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 829.00 | 2 189 615.00 | | 2 143 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 848.00 | 674 215.00 | | 596 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 677.00 | 3 391 829.00 | | 3 268 677.00 |
DP Provisions pour risques | 51 278.00 | 13 160.00 | | 51 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 860.00 | 48 398.00 | | 76 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 138.00 | 61 558.00 | | 128 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994.00 | 66 127.00 | | 35 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688.00 | 7 139.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 557.00 | 882 853.00 | | 731 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 057.00 | 228 773.00 | | 261 057.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 5 297.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 599.00 | 1 190 190.00 | | 1 038 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 415.00 | 4 643 577.00 | | 4 435 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 599.00 | 1 190 190.00 | | 1 038 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 281.00 | 40 182.00 | 320 463.00 | 280 281.00 |
FD Production vendue biens | 5 221 978.00 | 1 496 852.00 | 6 718 830.00 | 5 221 978.00 |
FG Production vendue services | 24 787.00 | 34 335.00 | 59 122.00 | 24 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 046.00 | 1 571 369.00 | 7 098 415.00 | 5 527 046.00 |
FM Production stockée | | | -32 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 078 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 278.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 76.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 606.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515.00 | 74 166.00 | | 28 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 515.00 | -9 481.00 | | -28 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 155.00 | 279 233.00 | | 288 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 196.00 | 8 133 125.00 | | 7 111 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 348.00 | 7 458 910.00 | | 6 514 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 848.00 | 674 215.00 | | 596 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 67 910.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 735.00 | | 44 473.00 | 2 055 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 090.00 | | 4 115.00 | 835 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 345.00 | | 40 309.00 | 1 152 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | | 49.00 | 68 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527.00 | 142 165.00 | | 455 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | 3 644.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 283.00 | 138 521.00 | | 438 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 558.00 | 79 740.00 | 13 160.00 | 61 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 436.00 | 29 177.00 | | 87 436.00 |
6T Sur comptes clients | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 178.00 | 29 177.00 | | 103 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 736.00 | 108 917.00 | 13 160.00 | 164 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 455.00 | 13 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 557.00 | 731 557.00 | | 731 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 492.00 | | | 1 133 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VI Groupe et associés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
VP Divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 276.00 | 1 292 927.00 | 68 349.00 | 1 361 276.00 |
VW T.V.A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 912.00 | 1 029 912.00 | | 1 029 912.00 |