| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 833.00 | 23 487.00 | 346.00 | 23 833.00 |
AH Fonds commercial | 809 618.00 | | 809 618.00 | 809 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 562.00 | 722.00 | 1 284.00 |
AN Terrains | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 527.00 | 952 832.00 | 274 694.00 | 1 227 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 662.00 | 83 535.00 | 56 127.00 | 139 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 212.00 | 1 060 418.00 | 1 336 793.00 | 2 397 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 638.00 | 96 685.00 | 1 186 953.00 | 1 283 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 490.00 | 17 325.00 | 335 164.00 | 352 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 915.00 | 17 887.00 | 1 105 028.00 | 1 122 915.00 |
BZ Autres créances | 762 624.00 | | 762 624.00 | 762 624.00 |
CF Disponibilités | 785 598.00 | | 785 598.00 | 785 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 276.00 | 131 898.00 | 4 221 378.00 | 4 353 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 488.00 | 1 192 316.00 | 5 558 172.00 | 6 750 488.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800 379.00 | 2 483 279.00 | | 2 800 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 945.00 | 1 217 099.00 | | 861 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 324.00 | 4 228 379.00 | | 4 190 324.00 |
DP Provisions pour risques | 62 451.00 | 182 242.00 | | 62 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 216.00 | 203 839.00 | | 172 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 667.00 | 386 081.00 | | 234 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 264.00 | 166 019.00 | | 200 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 300.00 | 1 043 349.00 | | 643 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 890.00 | 325 631.00 | | 262 890.00 |
EA Autres dettes | 26 686.00 | 8 479.00 | | 26 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 180.00 | 1 543 497.00 | | 1 133 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 172.00 | 6 157 957.00 | | 5 558 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 288.00 | 1 543 497.00 | | 1 012 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 417.00 | 60 610.00 | 353 027.00 | 292 417.00 |
FD Production vendue biens | 5 212 149.00 | 1 724 660.00 | 6 936 809.00 | 5 212 149.00 |
FG Production vendue services | 26 525.00 | 1 182.00 | 27 707.00 | 26 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 093.00 | 1 786 452.00 | 7 317 545.00 | 5 531 093.00 |
FM Production stockée | | | 70 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 577 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 958 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 451.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 635.00 | 2 198.00 | | 8 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 258.00 | 2 198.00 | | 40 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 258.00 | -62 071.00 | | 40 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 304.00 | 491 306.00 | | 186 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 646.00 | 10 294 389.00 | | 7 696 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 701.00 | 9 077 289.00 | | 6 834 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 945.00 | 1 217 099.00 | | 861 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 311.00 | | 171 716.00 | 2 272 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 815.00 | 2 397 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 365.00 | 834 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 450.00 | 1 477 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 102.00 | | | 841 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 675.00 | | 171 036.00 | 1 346 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 535.00 | | 680.00 | 84 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 987.00 | 123 160.00 | 35 729.00 | 972 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 4 234.00 | 6 365.00 | 26 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 806.00 | 118 926.00 | 29 364.00 | 946 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 081.00 | 62 451.00 | 213 865.00 | 386 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 819.00 | 28 019.00 | 6 827.00 | 92 819.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 819.00 | 45 907.00 | 6 827.00 | 92 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 900.00 | 108 358.00 | 220 692.00 | 478 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 358.00 | 189 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 301.00 | 643 301.00 | | 643 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 028.00 | 1 105 028.00 | | 1 105 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VC Groupe et associés | 401 444.00 | 401 444.00 | | 401 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 264.00 | 79 372.00 | 120 892.00 | 200 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 651.00 | 314 651.00 | | 314 651.00 |
VP Divers | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 565.00 | 1 931 549.00 | 71 016.00 | 2 002 565.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 181.00 | 1 012 289.00 | 120 892.00 | 1 133 181.00 |