| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 198.00 | 21 423.00 | 8 775.00 | 30 198.00 |
AH Fonds commercial | 809 618.00 | | 809 618.00 | 809 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 401.00 | 883.00 | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 618.00 | 763 291.00 | 367 326.00 | 1 130 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 246.00 | 70 469.00 | 51 777.00 | 122 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 710.00 | 855 585.00 | 1 340 124.00 | 2 195 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681 564.00 | 56 634.00 | 1 624 930.00 | 1 681 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 578.00 | 19 410.00 | 363 168.00 | 382 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 977.00 | | 1 047 977.00 | 1 047 977.00 |
BZ Autres créances | 264 745.00 | | 264 745.00 | 264 745.00 |
CF Disponibilités | 722 387.00 | | 722 387.00 | 722 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 054.00 | 76 044.00 | 4 085 009.00 | 4 161 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 764.00 | 931 630.00 | 5 425 134.00 | 6 356 764.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 335.00 | 2 020 677.00 | | 2 225 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 944.00 | 924 658.00 | | 1 157 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 279.00 | 3 473 335.00 | | 3 911 279.00 |
DP Provisions pour risques | 181 551.00 | 161 918.00 | | 181 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 569.00 | 97 652.00 | | 139 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 120.00 | 259 570.00 | | 321 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 771.00 | 285 195.00 | | 225 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | 10 633.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 272.00 | 653 092.00 | | 634 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 236.00 | 365 211.00 | | 319 236.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | 2 895.00 | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 734.00 | 1 317 058.00 | | 1 192 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 134.00 | 5 049 964.00 | | 5 425 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 714.00 | 1 317 058.00 | | 1 026 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 029.00 | 91 974.00 | 397 003.00 | 305 029.00 |
FD Production vendue biens | 6 641 293.00 | 1 843 223.00 | 8 484 516.00 | 6 641 293.00 |
FG Production vendue services | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 470.00 | 1 935 197.00 | 8 913 667.00 | 6 978 470.00 |
FM Production stockée | | | 114 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 806 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 489 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 732.00 | 135.00 | | 100 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 732.00 | 135.00 | | 100 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | 2 450.00 | | 8 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 917.00 | 20 792.00 | | 41 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 599.00 | 23 242.00 | | 55 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 132.00 | -23 107.00 | | 45 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 941.00 | 404 971.00 | | 514 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 445.00 | 8 197 638.00 | | 9 230 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 501.00 | 7 272 980.00 | | 8 072 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 944.00 | 924 658.00 | | 1 157 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 334.00 | | 43 892.00 | 2 158 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 515.00 | 2 195 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 515.00 | 841 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 156.00 | | 12 461.00 | 835 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 184.00 | | 16 564.00 | 1 254 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 995.00 | | 14 867.00 | 68 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 736.00 | 129 662.00 | 1 812.00 | 727 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 6 199.00 | 1 812.00 | 17 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 298.00 | 123 463.00 | | 710 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 571.00 | 62 943.00 | 1 393.00 | 259 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 955.00 | | 33 910.00 | 109 955.00 |
6T Sur comptes clients | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 890.00 | | 37 846.00 | 113 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 461.00 | 62 943.00 | 39 239.00 | 373 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 272.00 | 634 272.00 | | 634 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 163.00 | 133 163.00 | | 133 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 977.00 | 1 047 977.00 | | 1 047 977.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VC Groupe et associés | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 771.00 | 59 751.00 | 166 020.00 | 225 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 185.00 | 1 374 523.00 | 69 662.00 | 1 444 185.00 |
VW T.V.A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 535.00 | 1 024 515.00 | 166 020.00 | 1 190 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |