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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
AH Fonds commercial | 809 618.00 | | 809 618.00 | 809 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 723.00 | 562.00 | 1 285.00 |
AN Terrains | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 529.00 | 1 109 589.00 | 137 940.00 | 1 247 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 655.00 | 126 644.00 | 25 011.00 | 151 655.00 |
AX Avances et acomptes | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 175.00 | 1 260 790.00 | 1 273 385.00 | 2 534 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800 305.00 | 130 960.00 | 2 669 345.00 | 2 800 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 497.00 | 13 015.00 | 358 482.00 | 371 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 722.00 | | 1 878 722.00 | 1 878 722.00 |
BZ Autres créances | 604 766.00 | | 604 766.00 | 604 766.00 |
CF Disponibilités | 1 105 401.00 | | 1 105 401.00 | 1 105 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 379.00 | 143 976.00 | 6 674 404.00 | 6 818 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 554.00 | 1 404 765.00 | 7 947 789.00 | 9 352 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 495 312.00 | 3 062 324.00 | | 3 495 312.00 |
DH Report à nouveau | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 924.00 | 1 332 988.00 | | 1 948 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 486.00 | 4 949 562.00 | | 5 998 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 756.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 105.00 | 133 521.00 | | 110 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 105.00 | 148 277.00 | | 110 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 913.00 | 120 892.00 | | 56 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 998.00 | 602 311.00 | | 1 247 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 931.00 | 481 467.00 | | 508 931.00 |
EA Autres dettes | 25 340.00 | 21 092.00 | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 198.00 | 1 225 789.00 | | 1 839 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 789.00 | 6 323 628.00 | | 7 947 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 424 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 360 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 785 600.00 | |
FM Production stockée | | | 27 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 854 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 050 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 789.00 | |
GE Autres charges | | | 18 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 416.00 | 14 707.00 | | 23 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 1 350.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 152.00 | 13 357.00 | | 20 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 425.00 | 462 984.00 | | 638 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 974 515.00 | 8 448 559.00 | | 10 974 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 591.00 | 7 115 571.00 | | 9 025 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 924.00 | 1 332 988.00 | | 1 948 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 278.00 | | 122 897.00 | 2 411 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 737.00 | | | 834 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 381.00 | | 122 207.00 | 1 492 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 161.00 | | 690.00 | 84 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 161.00 | 96 629.00 | | 1 164 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 476.00 | 80.00 | | 24 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 685.00 | 96 548.00 | | 1 139 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 277.00 | | 38 172.00 | 148 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 277.00 | | 38 172.00 | 148 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 998.00 | 1 247 998.00 | | 1 247 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 931.00 | 508 931.00 | | 508 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 722.00 | 1 878 722.00 | | 1 878 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 291.00 | 19 189.00 | 37 102.00 | 56 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 765.00 | 604 765.00 | | 604 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 828.00 | 2 541 176.00 | 70 651.00 | 2 611 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 198.00 | 1 802 096.00 | 37 102.00 | 1 839 198.00 |