| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 738.00 | 15 488.00 | 2 250.00 | 17 738.00 |
AH Fonds commercial | 809 618.00 | | 809 618.00 | 809 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 1 950.00 | 5 850.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 980.00 | 652 685.00 | 464 294.00 | 1 116 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 322.00 | 57 613.00 | 61 709.00 | 119 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 334.00 | 727 736.00 | 1 430 598.00 | 2 158 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226 064.00 | 77 096.00 | 1 148 968.00 | 1 226 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 252.00 | 32 858.00 | 235 394.00 | 268 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 228.00 | 3 936.00 | 1 102 293.00 | 1 106 228.00 |
BZ Autres créances | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CF Disponibilités | 1 043 362.00 | | 1 043 362.00 | 1 043 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 256.00 | 113 890.00 | 3 619 366.00 | 3 733 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 591.00 | 841 626.00 | 5 049 965.00 | 5 891 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 677.00 | 2 143 829.00 | | 2 020 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 658.00 | 596 848.00 | | 924 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 336.00 | 3 268 677.00 | | 3 473 336.00 |
DP Provisions pour risques | 161 919.00 | 51 278.00 | | 161 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 652.00 | 76 860.00 | | 97 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 571.00 | 128 138.00 | | 259 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 195.00 | | | 285 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 35 994.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 634.00 | 8 688.00 | | 10 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 092.00 | 731 557.00 | | 653 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 211.00 | 261 057.00 | | 365 211.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 1 304.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 058.00 | 1 038 599.00 | | 1 317 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 965.00 | 4 435 415.00 | | 5 049 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 287.00 | 1 038 599.00 | | 1 091 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 773.00 | 52 375.00 | 397 148.00 | 344 773.00 |
FD Production vendue biens | 6 155 252.00 | 1 508 339.00 | 7 663 591.00 | 6 155 252.00 |
FG Production vendue services | 28 926.00 | 24 162.00 | 53 088.00 | 28 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 951.00 | 1 584 876.00 | 8 113 827.00 | 6 528 951.00 |
FM Production stockée | | | -1 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 869 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 53.00 | | 2 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 792.00 | 28 462.00 | | 20 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 242.00 | 28 515.00 | | 23 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 107.00 | -28 515.00 | | -23 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 971.00 | 288 155.00 | | 404 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 197 638.00 | 7 111 196.00 | | 8 197 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 980.00 | 6 514 348.00 | | 7 272 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 658.00 | 596 848.00 | | 924 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 208.00 | | 83 615.00 | 2 100 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 415.00 | 7 074.00 | 2 158 334.00 | 18 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 074.00 | 835 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | | 1 254 184.00 | 18 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 205.00 | | 3 025.00 | 839 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 655.00 | | 79 944.00 | 1 192 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 349.00 | | 646.00 | 68 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 692.00 | 137 118.00 | 7 074.00 | 597 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 888.00 | 3 624.00 | 7 074.00 | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 804.00 | 133 494.00 | | 576 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 138.00 | 135 576.00 | 4 143.00 | 128 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 613.00 | | 6 658.00 | 116 613.00 |
6T Sur comptes clients | 15 742.00 | | 11 807.00 | 15 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 355.00 | | 18 465.00 | 132 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 493.00 | 135 576.00 | 22 608.00 | 260 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 784.00 | 22 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 092.00 | 653 092.00 | | 653 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VC Groupe et associés | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 195.00 | 59 424.00 | 225 771.00 | 285 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 573.00 | 1 195 578.00 | 68 995.00 | 1 264 573.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 425.00 | 1 080 654.00 | 225 771.00 | 1 306 425.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 101 522.00 | | | 1 101 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
ZE Dividendes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |