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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 198.00 | 25 699.00 | 4 499.00 | 30 198.00 |
AH Fonds commercial | 809 618.00 | | 809 618.00 | 809 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 481.00 | 802.00 | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 197.00 | 861 949.00 | 318 248.00 | 1 180 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 220.00 | 84 857.00 | 56 363.00 | 141 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 311.00 | 972 986.00 | 1 299 324.00 | 2 272 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801 492.00 | 68 666.00 | 1 732 826.00 | 1 801 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 614.00 | 24 152.00 | 257 461.00 | 281 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 906.00 | | 1 851 906.00 | 1 851 906.00 |
BZ Autres créances | 401 941.00 | | 401 941.00 | 401 941.00 |
CF Disponibilités | 559 719.00 | | 559 719.00 | 559 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 451.00 | 92 818.00 | 4 858 633.00 | 4 951 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 763.00 | 1 065 805.00 | 6 157 957.00 | 7 223 763.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 279.00 | 2 225 335.00 | | 2 483 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 099.00 | 1 157 944.00 | | 1 217 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 379.00 | 3 911 279.00 | | 4 228 379.00 |
DP Provisions pour risques | 182 242.00 | 181 551.00 | | 182 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 839.00 | 139 569.00 | | 203 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 081.00 | 321 120.00 | | 386 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 019.00 | 225 771.00 | | 166 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 349.00 | 634 272.00 | | 1 043 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 631.00 | 319 236.00 | | 325 631.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 11 230.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 497.00 | 1 192 734.00 | | 1 543 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 957.00 | 5 425 134.00 | | 6 157 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 559.00 | 1 192 734.00 | | 1 437 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 449.00 | 71 015.00 | 369 464.00 | 298 449.00 |
FD Production vendue biens | 7 657 208.00 | 2 252 550.00 | 9 909 758.00 | 7 657 208.00 |
FG Production vendue services | 22 367.00 | -1 163.00 | 21 204.00 | 22 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 024.00 | 2 322 402.00 | 10 300 426.00 | 7 978 024.00 |
FM Production stockée | | | -100 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 221 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 431 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 512 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | 100 732.00 | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 100 732.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 270.00 | 41 917.00 | | 64 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 270.00 | 49 033.00 | | 64 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 071.00 | 51 698.00 | | -62 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 306.00 | 514 941.00 | | 491 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294 389.00 | 9 230 445.00 | | 10 294 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 289.00 | 8 072 501.00 | | 9 077 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 099.00 | 1 157 944.00 | | 1 217 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 710.00 | | 76 601.00 | 2 195 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 102.00 | | | 841 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 747.00 | | 75 927.00 | 1 270 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 862.00 | | 674.00 | 83 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 586.00 | 117 401.00 | | 855 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 825.00 | 4 356.00 | | 21 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 761.00 | 113 045.00 | | 833 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 121.00 | 85 986.00 | 21 026.00 | 321 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 045.00 | 16 774.00 | | 76 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 045.00 | 16 774.00 | | 76 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 165.00 | 102 760.00 | 21 026.00 | 397 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 490.00 | 21 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 349.00 | 1 043 349.00 | | 1 043 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 907.00 | 1 851 907.00 | | 1 851 907.00 |
VB T. V. A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VC Groupe et associés | 322 842.00 | 322 842.00 | | 322 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 020.00 | 60 081.00 | 105 939.00 | 166 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 961.00 | 2 308 626.00 | 70 335.00 | 2 378 961.00 |
VW T.V.A. | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 498.00 | 1 437 559.00 | 105 939.00 | 1 543 498.00 |