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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
AH Fonds commercial | 809 618.00 | | 809 618.00 | 809 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 642.00 | 642.00 | 1 285.00 |
AN Terrains | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 489.00 | 1 032 759.00 | 198 730.00 | 1 231 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 821.00 | 106 926.00 | 43 896.00 | 150 821.00 |
AX Avances et acomptes | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 278.00 | 1 164 161.00 | 1 247 117.00 | 2 411 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928 421.00 | 112 800.00 | 1 815 621.00 | 1 928 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 624.00 | 15 314.00 | 328 310.00 | 343 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 839.00 | 17 888.00 | 1 298 952.00 | 1 316 839.00 |
BZ Autres créances | 530 867.00 | | 530 867.00 | 530 867.00 |
CF Disponibilités | 1 046 520.00 | | 1 046 520.00 | 1 046 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 513.00 | 146 002.00 | 5 076 511.00 | 5 222 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 791.00 | 1 310 163.00 | 6 323 628.00 | 7 633 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 062 324.00 | 2 800 379.00 | | 3 062 324.00 |
DH Report à nouveau | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 988.00 | 861 946.00 | | 1 332 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 562.00 | 4 190 324.00 | | 4 949 562.00 |
DP Provisions pour risques | 14 756.00 | 62 451.00 | | 14 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 521.00 | 172 216.00 | | 133 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 277.00 | 234 667.00 | | 148 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 892.00 | 200 264.00 | | 120 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 311.00 | 643 301.00 | | 602 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 467.00 | 262 891.00 | | 481 467.00 |
EA Autres dettes | 21 092.00 | 26 686.00 | | 21 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 789.00 | 1 133 181.00 | | 1 225 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 628.00 | 5 558 172.00 | | 6 323 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 977 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 280 707.00 | |
FM Production stockée | | | -8 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 347 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 282 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 614.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 707.00 | 40 259.00 | | 14 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 357.00 | 40 259.00 | | 13 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 984.00 | 186 304.00 | | 462 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 559.00 | 7 696 647.00 | | 8 448 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 571.00 | 6 834 701.00 | | 7 115 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 988.00 | 861 945.00 | | 1 332 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 212.00 | | 15 416.00 | 2 397 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 84 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 2 411 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 737.00 | | | 834 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 260.00 | | 15 121.00 | 1 477 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 216.00 | | 295.00 | 85 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 418.00 | 103 743.00 | | 1 060 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 050.00 | 426.00 | | 24 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 368.00 | 103 317.00 | | 1 036 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 667.00 | 14 756.00 | 101 146.00 | 234 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 667.00 | 14 756.00 | 101 146.00 | 234 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 756.00 | 62 451.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 311.00 | 602 311.00 | | 602 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 467.00 | 481 467.00 | | 481 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 839.00 | 1 316 839.00 | | 1 316 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 892.00 | 64 602.00 | 56 291.00 | 120 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 867.00 | 530 867.00 | | 530 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 909.00 | 1 903 948.00 | 69 961.00 | 1 973 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 789.00 | 1 169 498.00 | 56 291.00 | 1 225 789.00 |