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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 183.00 | 14 822.00 | 1 362.00 | 16 183.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 4 125.00 | 4 274.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 122.00 | 190 637.00 | 150 486.00 | 341 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 621.00 | 209 584.00 | 189 037.00 | 398 621.00 |
BN En cours de production de biens | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
BT Marchandises | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 937.00 | | 158 937.00 | 158 937.00 |
BZ Autres créances | 185 754.00 | | 185 754.00 | 185 754.00 |
CF Disponibilités | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 445.00 | | 758 445.00 | 758 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 066.00 | 209 584.00 | 947 482.00 | 1 157 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 830.00 | 47 555.00 | | 69 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 252.00 | 22 275.00 | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 88 582.00 | 75 330.00 | | 88 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 892.00 | 161 952.00 | | 71 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 1 332.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 373.00 | 192 627.00 | | 182 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 244.00 | 172 071.00 | | 118 244.00 |
EA Autres dettes | 482 932.00 | 651 303.00 | | 482 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126.00 | 4 901.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 901.00 | 1 184 187.00 | | 858 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 482.00 | 1 259 517.00 | | 947 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 392 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 805 030.00 | |
FM Production stockée | | | -41 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 876.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 134.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 382.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | 752.00 | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 252.00 | 22 275.00 | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 775.00 | | | 407 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 321.00 | | | 360 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 323.00 | 44 280.00 | 22 019.00 | 187 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | 4 943.00 | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 444.00 | 39 337.00 | 22 019.00 | 177 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 373.00 | 182 373.00 | | 182 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 266.00 | 484 266.00 | | 484 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 853.00 | 32 661.00 | 39 192.00 | 71 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 161.00 | 371 245.00 | 2 916.00 | 374 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 901.00 | 819 708.00 | 39 192.00 | 858 901.00 |