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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 515.00 | 3 945.00 | 3 569.00 | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 733.00 | 184 420.00 | 86 313.00 | 270 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 917.00 | 204 119.00 | 92 798.00 | 296 917.00 |
BN En cours de production de biens | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
BT Marchandises | 125 488.00 | | 125 488.00 | 125 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 376.00 | | 256 376.00 | 256 376.00 |
BZ Autres créances | 213 388.00 | | 213 388.00 | 213 388.00 |
CF Disponibilités | 447 143.00 | | 447 143.00 | 447 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 174.00 | | 1 156 174.00 | 1 156 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 092.00 | 204 119.00 | 1 248 972.00 | 1 453 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 368.00 | | | 236 368.00 |
DL TOTAL (I) | 324 949.00 | | | 324 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 709.00 | | | 139 709.00 |
EA Autres dettes | 596 446.00 | | | 596 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 022.00 | | | 924 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 972.00 | | | 1 248 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 204.00 | | | 908 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 621.00 | | | 398 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 522.00 | | | 349 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 584.00 | 30 013.00 | 35 477.00 | 209 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 822.00 | 1 362.00 | 430.00 | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 762.00 | 28 651.00 | 35 047.00 | 194 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 745.00 | 597 745.00 | | 597 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 192.00 | 23 374.00 | 15 818.00 | 39 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 795.00 | 482 880.00 | 2 916.00 | 485 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 023.00 | 908 204.00 | 15 818.00 | 924 023.00 |