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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 515.00 | 5 026.00 | 2 488.00 | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 289.00 | 181 700.00 | 101 589.00 | 283 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 718.00 | 202 290.00 | 104 428.00 | 306 718.00 |
BN En cours de production de biens | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
BT Marchandises | 129 202.00 | | 129 202.00 | 129 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 230.00 | | 135 230.00 | 135 230.00 |
BZ Autres créances | 291 461.00 | | 291 461.00 | 291 461.00 |
CF Disponibilités | 272 441.00 | | 272 441.00 | 272 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 435.00 | | 932 435.00 | 932 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 154.00 | 202 290.00 | 1 036 864.00 | 1 239 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 449.00 | | | 269 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 278 067.00 | | | 278 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
EA Autres dettes | 490 424.00 | | | 490 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 797.00 | | | 758 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 864.00 | | | 1 036 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 797.00 | | | 758 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 918.00 | 41 590.00 | | 296 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 816.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 789.00 | 306 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 15 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 784.00 | 290 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 249.00 | 41 340.00 | | 278 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | 250.00 | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 120.00 | 27 144.00 | 28 973.00 | 204 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 753.00 | | 189.00 | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 366.00 | 27 144.00 | 28 784.00 | 188 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 105.00 | 150 105.00 | | 150 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 439.00 | 490 439.00 | | 490 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VP Divers | 291 461.00 | 291 461.00 | | 291 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 297.00 | 448 947.00 | 350.00 | 449 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 797.00 | 758 797.00 | | 758 797.00 |