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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 515.00 | 5 996.00 | 1 518.00 | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 298.00 | 51 576.00 | 67 721.00 | 119 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 727.00 | 73 137.00 | 99 590.00 | 172 727.00 |
BN En cours de production de biens | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BT Marchandises | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
BZ Autres créances | 313 011.00 | | 313 011.00 | 313 011.00 |
CF Disponibilités | 290 638.00 | | 290 638.00 | 290 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 159.00 | | 969 159.00 | 969 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 886.00 | 73 137.00 | 1 068 749.00 | 1 141 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 567.00 | | | 222 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
DL TOTAL (I) | 333 247.00 | | | 333 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
EA Autres dettes | 403 378.00 | | | 403 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 501.00 | | | 735 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 749.00 | | | 1 068 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 748.00 | | | 708 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 832.00 | 108 215.00 | 2 103 047.00 | 1 994 832.00 |
FG Production vendue services | 358 335.00 | 24 208.00 | 382 543.00 | 358 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 167.00 | 132 423.00 | 2 485 591.00 | 2 353 167.00 |
FM Production stockée | | | -15 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 607.00 | | | -45 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 640.00 | | | 2 481 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 460.00 | | | 2 376 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 719.00 | | 66 376.00 | 306 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 368.00 | 172 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 368.00 | 126 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 564.00 | | 30 000.00 | 15 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 805.00 | | 36 376.00 | 290 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 290.00 | 28 471.00 | 157 624.00 | 202 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 726.00 | 28 471.00 | 157 624.00 | 186 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 378.00 | 403 378.00 | | 403 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 020.00 | 8 266.00 | 26 753.00 | 35 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 012.00 | 313 012.00 | | 313 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 101.00 | 457 751.00 | 350.00 | 458 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 502.00 | 708 749.00 | 26 753.00 | 735 502.00 |