| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 7 448.00 | 624.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 331.00 | 131 219.00 | 104 112.00 | 235 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 318.00 | 154 232.00 | 137 086.00 | 291 318.00 |
BN En cours de production de biens | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
BT Marchandises | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 771.00 | | 1 093 771.00 | 1 093 771.00 |
BZ Autres créances | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
CF Disponibilités | 805 032.00 | | 805 032.00 | 805 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 607.00 | | 2 209 607.00 | 2 209 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 925.00 | 154 232.00 | 2 346 693.00 | 2 500 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
DL TOTAL (I) | 341 181.00 | | | 341 181.00 |
DP Provisions pour risques | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 175.00 | | | 286 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 044.00 | | | 306 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 130.00 | | | 410 130.00 |
EA Autres dettes | 285 919.00 | | | 285 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 318.00 | | | 1 986 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 693.00 | | | 2 346 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 168.00 | | | 1 774 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 552.00 | 53 063.00 | 3 142 615.00 | 3 089 552.00 |
FG Production vendue services | 391 084.00 | 16 609.00 | 407 693.00 | 391 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 636.00 | 69 672.00 | 3 550 309.00 | 3 480 636.00 |
FM Production stockée | | | -34 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 524.00 | | | 3 527 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 683.00 | | | 3 338 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 276.00 | | 6 393.00 | 285 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 291 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 012.00 | | 6 393.00 | 237 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 527.00 | 44 706.00 | | 109 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 963.00 | 44 706.00 | | 93 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 044.00 | 306 044.00 | | 306 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 130.00 | 410 130.00 | | 410 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 468.00 | 286 468.00 | | 286 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 501.00 | 697 501.00 | | 697 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 771.00 | 1 093 771.00 | | 1 093 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 026.00 | 73 876.00 | 212 150.00 | 286 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 691.00 | 1 157 341.00 | 2 350.00 | 1 159 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 319.00 | 1 774 169.00 | 212 150.00 | 1 986 319.00 |