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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 7 763.00 | 309.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 680.00 | 179 447.00 | 82 232.00 | 261 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 917.00 | 202 775.00 | 115 142.00 | 317 917.00 |
BN En cours de production de biens | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
BT Marchandises | 189 084.00 | | 189 084.00 | 189 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 709.00 | 677.00 | 442 032.00 | 442 709.00 |
BZ Autres créances | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
CF Disponibilités | 407 148.00 | | 407 148.00 | 407 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 705.00 | 677.00 | 1 231 028.00 | 1 231 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 623.00 | 203 452.00 | 1 346 171.00 | 1 549 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 681.00 | | | 335 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DL TOTAL (I) | 356 685.00 | | | 356 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 342.00 | | | 233 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
EA Autres dettes | 398 505.00 | | | 398 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 486.00 | | | 989 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 171.00 | | | 1 346 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 502.00 | | | 830 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 085.00 | 42 218.00 | 2 698 304.00 | 2 656 085.00 |
FG Production vendue services | 383 790.00 | 13 181.00 | 396 971.00 | 383 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 876.00 | 55 400.00 | 3 095 276.00 | 3 039 876.00 |
FM Production stockée | | | 16 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 350.00 | | | 3 137 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 847.00 | | | 3 121 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 319.00 | | 26 599.00 | 291 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 405.00 | | 26 349.00 | 243 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 250.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 233.00 | 48 543.00 | | 154 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 669.00 | 48 543.00 | | 138 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 424.00 | 179 424.00 | | 179 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 506.00 | 398 506.00 | | 398 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442 710.00 | 442 710.00 | | 442 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 343.00 | 74 360.00 | 158 983.00 | 233 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 368.00 | 559 768.00 | 2 600.00 | 562 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 486.00 | 830 503.00 | 158 983.00 | 989 486.00 |