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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 515.00 | 6 967.00 | 547.00 | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 497.00 | 86 995.00 | 142 501.00 | 229 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 276.00 | 109 526.00 | 175 749.00 | 285 276.00 |
BN En cours de production de biens | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
BT Marchandises | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 240.00 | | 241 240.00 | 241 240.00 |
BZ Autres créances | 258 241.00 | | 258 241.00 | 258 241.00 |
CF Disponibilités | 626 634.00 | | 626 634.00 | 626 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 340.00 | | 1 374 340.00 | 1 374 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 616.00 | 109 526.00 | 1 550 089.00 | 1 659 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 669.00 | | | 336 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 638.00 | | | 207 638.00 |
EA Autres dettes | 540 819.00 | | | 540 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 748.00 | | | 1 397 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 089.00 | | | 1 550 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 322.00 | | | 1 295 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 309.00 | 45 874.00 | 1 783 183.00 | 1 737 309.00 |
FG Production vendue services | 258 680.00 | 18 325.00 | 277 005.00 | 258 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 989.00 | 64 200.00 | 2 060 189.00 | 1 995 989.00 |
FM Production stockée | | | 27 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 402.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 153.00 | | | -34 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 144.00 | | | 2 146 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 951.00 | | | 2 144 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 728.00 | | 116 562.00 | 172 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 285 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 237 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 814.00 | | 114 212.00 | 126 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 2 350.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 138.00 | 40 403.00 | 4 013.00 | 73 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 574.00 | 40 403.00 | 4 013.00 | 57 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 638.00 | 207 638.00 | | 207 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 385.00 | 658 385.00 | | 658 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 241 241.00 | 241 241.00 | | 241 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 541.00 | 234 114.00 | 102 427.00 | 336 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 057.00 | | | 312 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 242.00 | 258 242.00 | | 258 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 605.00 | 516 905.00 | 2 700.00 | 519 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 749.00 | 1 295 322.00 | 102 427.00 | 1 397 749.00 |