| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 977.00 | 11.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 270.00 | 19 581.00 | 43 689.00 | 63 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 385.00 | 21 558.00 | 49 827.00 | 71 385.00 |
BT Marchandises | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 463.00 | 2 312.00 | 288 152.00 | 290 463.00 |
BZ Autres créances | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 558.00 | 2 312.00 | 476 247.00 | 478 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 943.00 | 23 870.00 | 526 074.00 | 549 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 100 696.00 | 89 339.00 | | 100 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 943.00 | 21 358.00 | | 35 943.00 |
DL TOTAL (I) | 246 859.00 | 220 916.00 | | 246 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 050.00 | 114 974.00 | | 134 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 606.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 259 113.00 | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 789.00 | 189 746.00 | | 104 789.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 33 646.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 215.00 | 598 084.00 | | 279 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 074.00 | 819 000.00 | | 526 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 215.00 | 598 084.00 | | 279 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 050.00 | 114 974.00 | | 134 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 105 310.00 | | 12 105 310.00 | 12 105 310.00 |
FG Production vendue services | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 129 140.00 | | 12 129 140.00 | 12 129 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 136 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 254 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 071 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 5 267.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845.00 | 5 267.00 | | 6 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 5 191.00 | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 571.00 | 199.00 | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | 5 390.00 | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -123.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 704.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 541.00 | 10 903 289.00 | | 12 143 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 598.00 | 10 881 932.00 | | 12 107 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 943.00 | 21 358.00 | | 35 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 753.00 | | 18 335.00 | 68 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 703.00 | 71 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 703.00 | 66 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 065.00 | | 17 309.00 | 65 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 026.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 846.00 | 7 843.00 | 10 132.00 | 23 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 147.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 016.00 | 7 697.00 | 10 132.00 | 22 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 220.00 | | 4 908.00 | 7 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 220.00 | | 4 908.00 | 7 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 220.00 | | 4 908.00 | 7 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 290 463.00 | | | 290 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VP Divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 685.00 | 335 685.00 | | 335 685.00 |
VW T.V.A. | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 215.00 | 279 215.00 | | 279 215.00 |