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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 578.00 | 40 749.00 | 44 830.00 | 85 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 5 786.00 | 2 414.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 591.00 | 65 236.00 | 131 354.00 | 196 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 195.00 | 111 771.00 | 184 424.00 | 296 195.00 |
BT Marchandises | 2 726 797.00 | | 2 726 797.00 | 2 726 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 641.00 | | 276 641.00 | 276 641.00 |
BZ Autres créances | 359 782.00 | | 359 782.00 | 359 782.00 |
CF Disponibilités | 1 051 560.00 | | 1 051 560.00 | 1 051 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 065.00 | | 4 424 065.00 | 4 424 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 260.00 | 111 771.00 | 4 608 490.00 | 4 720 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 211 484.00 | 248 731.00 | | 211 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 129.00 | 172 753.00 | | 439 129.00 |
DL TOTAL (I) | 760 833.00 | 531 704.00 | | 760 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 872.00 | 626 704.00 | | 618 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 756.00 | 142.00 | | 174 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 293.00 | 797 142.00 | | 925 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 273.00 | 1 428 709.00 | | 554 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 900.00 | | |
EA Autres dettes | 1 574 463.00 | 2 874 257.00 | | 1 574 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 657.00 | 5 733 854.00 | | 3 847 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 490.00 | 6 265 558.00 | | 4 608 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 529.00 | 5 715 291.00 | | 3 280 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 845 041.00 | | 37 845 041.00 | 37 845 041.00 |
FG Production vendue services | 396 638.00 | | 396 638.00 | 396 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 241 679.00 | | 38 241 679.00 | 38 241 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 279 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 452 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 651 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 609.00 | 32 412.00 | | 13 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609.00 | 32 412.00 | | 13 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 80.00 | | 4 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 80.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | 32 332.00 | | 8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 683.00 | 65 938.00 | | 178 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 293 533.00 | 25 822 123.00 | | 38 293 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 854 405.00 | 25 649 370.00 | | 37 854 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 129.00 | 172 753.00 | | 439 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 815.00 | | 85 736.00 | 236 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 356.00 | 296 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 356.00 | 204 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 966.00 | | 3 613.00 | 81 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 023.00 | | 82 123.00 | 149 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 215.00 | 47 734.00 | 20 178.00 | 84 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 101.00 | 17 648.00 | | 23 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 114.00 | 30 086.00 | 20 178.00 | 61 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 293.00 | 925 293.00 | | 925 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 463.00 | 1 574 463.00 | | 1 574 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 641.00 | 276 641.00 | | 276 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 872.00 | 51 743.00 | 567 128.00 | 618 872.00 |
VI Groupe et associés | 174 756.00 | 174 756.00 | | 174 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 477.00 | 284 477.00 | | 284 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 509.00 | 650 509.00 | | 650 509.00 |
VW T.V.A. | 255 523.00 | 255 523.00 | | 255 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 657.00 | 3 280 529.00 | 567 128.00 | 3 847 657.00 |