| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 578.00 | 56 567.00 | 29 011.00 | 85 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 7 426.00 | 774.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 717.00 | 99 989.00 | 150 729.00 | 250 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 322.00 | 163 981.00 | 186 340.00 | 350 322.00 |
BT Marchandises | 5 416 088.00 | 170 108.00 | 5 245 980.00 | 5 416 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 355.00 | | 535 355.00 | 535 355.00 |
BZ Autres créances | 1 329 301.00 | | 1 329 301.00 | 1 329 301.00 |
CF Disponibilités | 542 224.00 | | 542 224.00 | 542 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 565.00 | 170 108.00 | 7 667 456.00 | 7 837 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 886.00 | 334 090.00 | 7 853 797.00 | 8 187 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 650 613.00 | 211 484.00 | | 650 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 588.00 | 439 129.00 | | 836 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 421.00 | 760 833.00 | | 1 597 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 940.00 | 618 872.00 | | 1 281 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 604.00 | 174 756.00 | | 140 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 822.00 | 925 293.00 | | 520 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 350.00 | 554 273.00 | | 1 206 350.00 |
EA Autres dettes | 3 106 660.00 | 1 574 463.00 | | 3 106 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 256 375.00 | 3 847 657.00 | | 6 256 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 797.00 | 4 608 490.00 | | 7 853 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 840 033.00 | 3 280 529.00 | | 5 840 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 321.00 | | | 709 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 473 424.00 | | 55 473 424.00 | 55 473 424.00 |
FG Production vendue services | 465 442.00 | | 465 442.00 | 465 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 938 867.00 | | 55 938 867.00 | 55 938 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 974 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 765 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 689 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 108.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 807 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 214.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | 13 609.00 | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | 13 609.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 4 644.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 5 072.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 8 537.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 515.00 | 178 683.00 | | 306 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 977 245.00 | 38 293 533.00 | | 55 977 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 140 657.00 | 37 854 405.00 | | 55 140 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 588.00 | 439 129.00 | | 836 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 195.00 | | 54 127.00 | 296 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 791.00 | | 54 127.00 | 204 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 771.00 | 52 211.00 | | 111 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 749.00 | 15 818.00 | | 40 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 022.00 | 36 392.00 | | 71 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 170 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 822.00 | 520 822.00 | | 520 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 265.00 | 177 265.00 | | 177 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106 660.00 | 3 106 660.00 | | 3 106 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 535 355.00 | 535 355.00 | | 535 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 647 254.00 | 647 254.00 | | 647 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 321.00 | 709 321.00 | | 709 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 619.00 | 156 276.00 | 416 342.00 | 572 619.00 |
VI Groupe et associés | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 788.00 | 672 788.00 | | 672 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 053.00 | 1 884 053.00 | | 1 884 053.00 |
VW T.V.A. | 820 840.00 | 820 840.00 | | 820 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 375.00 | 5 840 033.00 | 416 342.00 | 6 256 375.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |