| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 690.00 | 11 057.00 | 20 634.00 | 31 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 2 506.00 | 5 694.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 140.00 | 39 642.00 | 66 498.00 | 106 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 856.00 | 53 204.00 | 98 652.00 | 151 856.00 |
BT Marchandises | 456 753.00 | | 456 753.00 | 456 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 443.00 | | 592 443.00 | 592 443.00 |
BZ Autres créances | 405 042.00 | | 405 042.00 | 405 042.00 |
CF Disponibilités | 133 293.00 | | 133 293.00 | 133 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 587 530.00 | | 1 587 530.00 | 1 587 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 387.00 | 53 204.00 | 1 686 182.00 | 1 739 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 171 286.00 | 55 219.00 | | 171 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 445.00 | 126 067.00 | | 87 445.00 |
DL TOTAL (I) | 368 951.00 | 291 506.00 | | 368 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 606.00 | 197 829.00 | | 190 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 38.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 034.00 | 125 139.00 | | 278 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 263.00 | 322 966.00 | | 384 263.00 |
EA Autres dettes | 463 600.00 | 168 190.00 | | 463 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 231.00 | 814 163.00 | | 1 317 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 182.00 | 1 105 669.00 | | 1 686 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 784.00 | 779 005.00 | | 1 291 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 441.00 | 152 437.00 | | 155 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 497 502.00 | 46 250.00 | 21 543 752.00 | 21 497 502.00 |
FG Production vendue services | 13 887.00 | 233.00 | 14 120.00 | 13 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 511 388.00 | 46 483.00 | 21 557 872.00 | 21 511 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 561 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 632 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 260.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 399 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 2 660.00 | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 3 428.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 23 228.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 2 150.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 206.00 | 19 435.00 | | 24 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | 21 584.00 | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 613.00 | 1 644.00 | | -24 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 143.00 | 17 753.00 | | 32 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 562 005.00 | 17 067 148.00 | | 21 562 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 474 560.00 | 16 941 081.00 | | 21 474 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 445.00 | 126 067.00 | | 87 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 187.00 | | 15 865.00 | 179 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 196.00 | 151 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 196.00 | 114 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 094.00 | | 11 596.00 | 20 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 267.00 | | 4 269.00 | 153 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 935.00 | 25 260.00 | 18 991.00 | 46 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 4 659.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 537.00 | 20 602.00 | 18 991.00 | 40 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 034.00 | 278 034.00 | | 278 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 592 443.00 | 592 443.00 | | 592 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 165.00 | 9 718.00 | 25 447.00 | 35 165.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 515.00 | 402 515.00 | | 402 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 284.00 | 1 002 284.00 | | 1 002 284.00 |
VW T.V.A. | 309 152.00 | 309 152.00 | | 309 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 231.00 | 1 291 784.00 | 25 447.00 | 1 317 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |