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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 966.00 | 23 101.00 | 58 865.00 | 81 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 4 146.00 | 4 054.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 823.00 | 56 969.00 | 83 854.00 | 140 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 815.00 | 84 215.00 | 152 600.00 | 236 815.00 |
BT Marchandises | 672 845.00 | 31 000.00 | 641 845.00 | 672 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 106.00 | | 1 455 106.00 | 1 455 106.00 |
BZ Autres créances | 1 322 291.00 | | 1 322 291.00 | 1 322 291.00 |
CF Disponibilités | 2 691 532.00 | | 2 691 532.00 | 2 691 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 958.00 | 31 000.00 | 6 112 958.00 | 6 143 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 772.00 | 115 215.00 | 6 265 558.00 | 6 380 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 248 731.00 | 171 286.00 | | 248 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 753.00 | 87 445.00 | | 172 753.00 |
DL TOTAL (I) | 531 704.00 | 368 951.00 | | 531 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 704.00 | 190 606.00 | | 626 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 729.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 142.00 | 278 034.00 | | 797 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 709.00 | 384 263.00 | | 1 428 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 2 874 257.00 | 463 600.00 | | 2 874 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 854.00 | 1 317 231.00 | | 5 733 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 558.00 | 1 686 182.00 | | 6 265 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 291.00 | 1 291 784.00 | | 5 715 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 155 441.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 552 085.00 | | 25 552 085.00 | 25 552 085.00 |
FG Production vendue services | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 789 705.00 | | 25 789 705.00 | 25 789 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 789 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 753 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 568 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 412.00 | 485.00 | | 32 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 412.00 | 485.00 | | 32 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 892.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 25 098.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 332.00 | -24 613.00 | | 32 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 938.00 | 32 143.00 | | 65 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 822 123.00 | 21 562 005.00 | | 25 822 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 649 370.00 | 21 474 560.00 | | 25 649 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 753.00 | 87 445.00 | | 172 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 856.00 | | 84 958.00 | 151 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 690.00 | | 50 275.00 | 31 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 340.00 | | 34 683.00 | 114 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 204.00 | 31 010.00 | | 53 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 12 044.00 | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | 18 966.00 | | 42 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 142.00 | 797 142.00 | | 797 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 257.00 | 2 874 257.00 | | 2 874 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 106.00 | 1 455 106.00 | | 1 455 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 904.00 | 607 341.00 | 18 562.00 | 625 904.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 507.00 | 1 310 507.00 | | 1 310 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 381.00 | 2 784 381.00 | | 2 784 381.00 |
VW T.V.A. | 1 275 977.00 | 1 275 977.00 | | 1 275 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 854.00 | 5 715 291.00 | 18 562.00 | 5 733 854.00 |