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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | 3 135.00 | 7 505.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 770.00 | 25 202.00 | 96 568.00 | 121 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 136.00 | 28 337.00 | 124 799.00 | 153 136.00 |
BT Marchandises | 173 766.00 | | 173 766.00 | 173 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
BZ Autres créances | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
CF Disponibilités | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 065.00 | | 578 065.00 | 578 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 201.00 | 28 337.00 | 702 864.00 | 731 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 126 639.00 | 100 696.00 | | 126 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 420.00 | 35 943.00 | | -61 420.00 |
DL TOTAL (I) | 175 439.00 | 246 859.00 | | 175 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 718.00 | 134 050.00 | | 56 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 738.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 26 617.00 | | 149 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 951.00 | 104 789.00 | | 164 951.00 |
EA Autres dettes | 156 404.00 | 13 020.00 | | 156 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 425.00 | 279 215.00 | | 527 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 864.00 | 526 074.00 | | 702 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 043.00 | 279 215.00 | | 482 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 134 050.00 | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 385.00 | -3 402.00 | 92 527.00 | 71 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 374.00 | 153 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 121 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | 8 862.00 | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 672.00 | -3 402.00 | 65 665.00 | 66 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | 18 000.00 | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558.00 | 13 799.00 | 7 020.00 | 21 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 1 368.00 | 209.00 | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 581.00 | 12 431.00 | 6 811.00 | 19 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 149 116.00 | | 149 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 558.00 | 10 176.00 | 33 746.00 | 55 558.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VP Divers | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 120.00 | 261 120.00 | | 261 120.00 |
VW T.V.A. | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 425.00 | 482 043.00 | 33 746.00 | 527 425.00 |