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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 094.00 | 6 398.00 | 13 696.00 | 20 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 866.00 | 7 334.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 067.00 | 39 671.00 | 105 396.00 | 145 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 187.00 | 46 935.00 | 132 253.00 | 179 187.00 |
BT Marchandises | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 970.00 | | 364 970.00 | 364 970.00 |
BZ Autres créances | 162 339.00 | | 162 339.00 | 162 339.00 |
CF Disponibilités | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 416.00 | | 973 416.00 | 973 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 603.00 | 46 935.00 | 1 105 669.00 | 1 152 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 55 219.00 | 126 639.00 | | 55 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 067.00 | -61 420.00 | | 126 067.00 |
DL TOTAL (I) | 291 506.00 | 175 439.00 | | 291 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 829.00 | 56 718.00 | | 197 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 236.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 139.00 | 149 116.00 | | 125 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 966.00 | 164 951.00 | | 322 966.00 |
EA Autres dettes | 168 190.00 | 156 404.00 | | 168 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 163.00 | 527 425.00 | | 814 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 669.00 | 702 864.00 | | 1 105 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 005.00 | 482 043.00 | | 779 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 437.00 | 1 160.00 | | 152 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 136.00 | | 48 351.00 | 153 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900.00 | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 179 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 153 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | 9 454.00 | 10 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 770.00 | | 38 897.00 | 121 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 337.00 | 21 463.00 | 2 865.00 | 28 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 3 263.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 18 200.00 | 2 865.00 | 25 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -35 158.00 | 30 489.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 364 970.00 | 364 970.00 | | 364 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 437.00 | 152 437.00 | | 152 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VP Divers | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 641.00 | 534 841.00 | 4 800.00 | 539 641.00 |
VW T.V.A. | 275 228.00 | 275 228.00 | | 275 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 163.00 | 779 005.00 | 30 489.00 | 814 163.00 |