| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 152.00 | 14.00 | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AP Constructions | 150 224.00 | 104 109.00 | 46 115.00 | 150 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 305.00 | 75 645.00 | 12 660.00 | 88 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 312.00 | 78 474.00 | 9 838.00 | 88 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 434.00 | 267 380.00 | 73 053.00 | 340 434.00 |
BT Marchandises | 188 249.00 | | 188 249.00 | 188 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 314.00 | 4 201.00 | 89 113.00 | 93 314.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 607.00 | 4 201.00 | 383 407.00 | 387 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 041.00 | 271 581.00 | 456 460.00 | 728 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 420.00 | 79 940.00 | | 84 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
DH Report à nouveau | -109 859.00 | -48 065.00 | | -109 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 601.00 | -61 794.00 | | 45 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 570.00 | 18 513.00 | | 11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 74 403.00 | 31 265.00 | | 74 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 791.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 137 861.00 | | 109 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 424.00 | 117 941.00 | | 43 424.00 |
EA Autres dettes | 227 316.00 | 5 581.00 | | 227 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 057.00 | 448 402.00 | | 382 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 460.00 | 479 667.00 | | 456 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 057.00 | 448 402.00 | | 382 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 364.00 | | 1 806 364.00 | 1 806 364.00 |
FD Production vendue biens | -26 040.00 | -582.00 | -26 622.00 | -26 040.00 |
FG Production vendue services | 192 408.00 | 31 728.00 | 224 135.00 | 192 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 732.00 | 31 146.00 | 2 003 878.00 | 1 972 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 351.00 | 6 943.00 | | 41 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 900.00 | 6 943.00 | | 33 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 111.00 | 1 798 033.00 | | 2 052 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 509.00 | 1 859 827.00 | | 2 006 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 601.00 | -61 794.00 | | 45 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 367.00 | | 4 067.00 | 336 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | 642.00 | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 418.00 | | 3 423.00 | 323 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 956.00 | 32 424.00 | | 234 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 941.00 | 211.00 | | 8 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 015.00 | 32 213.00 | | 226 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 366.00 | 166.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 794.00 | 61 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 161.00 | 61 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 161.00 | 61 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 316.00 | 227 316.00 | | 227 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 547.00 | 114 547.00 | | 114 547.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 057.00 | 382 057.00 | | 382 057.00 |