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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AP Constructions | 182 763.00 | 141 292.00 | 41 471.00 | 182 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 385.00 | 90 564.00 | 21 822.00 | 112 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 695.00 | 86 154.00 | 13 541.00 | 99 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 143.00 | 327 176.00 | 80 967.00 | 408 143.00 |
BT Marchandises | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 846.00 | 1 550.00 | 199 296.00 | 200 846.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 910.00 | 1 550.00 | 586 360.00 | 587 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 053.00 | 328 726.00 | 667 327.00 | 996 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 929.00 | 14 223.00 | | 19 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 342.00 | 28 448.00 | | 40 342.00 |
DG Autres réserves | 14 423.00 | 3 297.00 | | 14 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 132.00 | 49 166.00 | | 72 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368.00 | 1 046.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 233 714.00 | 182 701.00 | | 233 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609.00 | 140.00 | | 13 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 216.00 | 175 673.00 | | 178 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 313.00 | 54 817.00 | | 75 313.00 |
EA Autres dettes | 166 474.00 | 181 507.00 | | 166 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 613.00 | 412 136.00 | | 433 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 327.00 | 594 837.00 | | 667 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 412 136.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 965.00 | 1.00 | 2 219 967.00 | 2 219 965.00 |
FD Production vendue biens | -35 141.00 | -1 245.00 | -36 385.00 | -35 141.00 |
FG Production vendue services | 283 175.00 | 61 719.00 | 344 894.00 | 283 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 000.00 | 60 475.00 | 2 528 475.00 | 2 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 28.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | 14 655.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 14 683.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 11 266.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 15 798.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -1 115.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 625.00 | 2 303 812.00 | | 2 542 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 493.00 | 2 254 646.00 | | 2 470 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 132.00 | 49 166.00 | | 72 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 353.00 | | 12 789.00 | 395 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 057.00 | | 12 786.00 | 382 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 3.00 | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 505.00 | 21 670.00 | | 305 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 339.00 | 21 670.00 | | 296 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | | 751.00 | 2 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 166.00 | 49 166.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 49 166.00 | 49 917.00 | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | 49 166.00 | 49 917.00 | 2 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 216.00 | 178 216.00 | | 178 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 153.00 | 228 153.00 | | 228 153.00 |
VW T.V.A. | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 613.00 | 420 003.00 | 13 609.00 | 433 613.00 |