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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 391.00 | 303.00 | 9 694.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AP Constructions | 189 369.00 | 159 682.00 | 29 688.00 | 189 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 102.00 | 108 697.00 | 35 405.00 | 144 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 781.00 | 101 656.00 | 167 125.00 | 268 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 084.00 | 379 426.00 | 236 658.00 | 616 084.00 |
BT Marchandises | 193 886.00 | | 193 886.00 | 193 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 679.00 | 5 395.00 | 206 284.00 | 211 679.00 |
BZ Autres créances | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CF Disponibilités | 251 536.00 | | 251 536.00 | 251 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 827.00 | 5 395.00 | 687 432.00 | 692 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 911.00 | 384 821.00 | 924 090.00 | 1 308 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 560.00 | 86 917.00 | | 88 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
DG Autres réserves | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
DH Report à nouveau | -27 555.00 | | | -27 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 052.00 | -27 555.00 | | 32 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 210 639.00 | 166 516.00 | | 210 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 707.00 | 150 714.00 | | 150 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 867.00 | 36 269.00 | | 32 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 567.00 | 279 814.00 | | 277 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 690.00 | 98 521.00 | | 92 690.00 |
EA Autres dettes | 141 772.00 | 168 297.00 | | 141 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 451.00 | 733 615.00 | | 713 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 090.00 | 900 131.00 | | 924 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 583.00 | 697 346.00 | | 680 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 284.00 | | 2 299 284.00 | 2 299 284.00 |
FD Production vendue biens | -46 265.00 | | -46 265.00 | -46 265.00 |
FG Production vendue services | 344 379.00 | | 344 379.00 | 344 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 398.00 | | 2 597 398.00 | 2 597 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 11 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 992.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | 7 026.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 8 018.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 915.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 5 430.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 2 587.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 788.00 | 2 056 950.00 | | 2 645 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 736.00 | 2 084 505.00 | | 2 613 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 052.00 | -27 555.00 | | 32 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 666.00 | | 168 297.00 | 492 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 880.00 | 616 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 880.00 | 602 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | 528.00 | 9 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 365.00 | | 167 767.00 | 479 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | 2.00 | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 656.00 | 32 770.00 | | 346 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | 225.00 | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 490.00 | 32 545.00 | | 337 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 3 985.00 | | 1 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 555.00 | 27 555.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 31 540.00 | 27 555.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 31 540.00 | 27 555.00 | 1 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 567.00 | 277 567.00 | | 277 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 418.00 | 248 418.00 | | 248 418.00 |
VW T.V.A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 604.00 | 662 773.00 | 32 830.00 | 695 604.00 |