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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 655.00 | 39.00 | 9 694.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AP Constructions | 190 320.00 | 166 485.00 | 23 835.00 | 190 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 778.00 | 118 312.00 | 34 466.00 | 152 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 095.00 | 118 738.00 | 169 357.00 | 288 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 115.00 | 413 189.00 | 234 926.00 | 648 115.00 |
BT Marchandises | 207 106.00 | | 207 106.00 | 207 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 392.00 | 4 906.00 | 204 485.00 | 209 392.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 697.00 | 4 906.00 | 602 792.00 | 607 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 813.00 | 418 095.00 | 837 718.00 | 1 255 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 103.00 | 88 560.00 | | 73 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 423.00 | 30 749.00 | | 31 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 331.00 | 61 982.00 | | 63 331.00 |
DG Autres réserves | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
DH Report à nouveau | | -27 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277.00 | 32 052.00 | | 15 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 035.00 | 10 428.00 | | 9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 206 589.00 | 210 639.00 | | 206 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 666.00 | 150 707.00 | | 138 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 475.00 | 32 867.00 | | 52 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 313.00 | 277 567.00 | | 250 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 347.00 | 92 690.00 | | 75 347.00 |
EA Autres dettes | 114 328.00 | 141 772.00 | | 114 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 129.00 | 713 451.00 | | 631 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 718.00 | 924 090.00 | | 837 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 433.00 | | 2 933 433.00 | 2 933 433.00 |
FD Production vendue biens | -66 235.00 | | -66 235.00 | -66 235.00 |
FG Production vendue services | 392 407.00 | | 392 407.00 | 392 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 605.00 | | 3 259 605.00 | 3 259 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 16 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 801.00 | 930.00 | | 16 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 801.00 | 1 407.00 | | 16 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 735.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 735.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 589.00 | 672.00 | | 10 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 295.00 | 2 645 788.00 | | 3 295 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 018.00 | 2 613 736.00 | | 3 280 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 277.00 | 32 052.00 | | 15 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 084.00 | | 42 782.00 | 616 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 648 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 634 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 253.00 | | 42 780.00 | 602 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 2.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 426.00 | 39 146.00 | 5 383.00 | 379 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | 264.00 | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 035.00 | 38 882.00 | 5 383.00 | 370 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 395.00 | 342.00 | 831.00 | 5 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 395.00 | 342.00 | 831.00 | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395.00 | 342.00 | 831.00 | 5 395.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 313.00 | 250 313.00 | | 250 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 328.00 | 114 328.00 | | 114 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 209 392.00 | 209 392.00 | | 209 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VI Groupe et associés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 144.00 | 253 144.00 | | 253 144.00 |
VW T.V.A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 129.00 | 596 415.00 | 34 714.00 | 631 129.00 |