| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AP Constructions | 181 456.00 | 130 716.00 | 50 740.00 | 181 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 637.00 | 84 813.00 | 17 824.00 | 102 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 965.00 | 80 810.00 | 17 154.00 | 97 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 353.00 | 305 505.00 | 89 848.00 | 395 353.00 |
BT Marchandises | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 753.00 | 2 301.00 | 94 452.00 | 96 753.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 216 781.00 | | 216 781.00 | 216 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 290.00 | 2 301.00 | 504 989.00 | 507 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 643.00 | 307 806.00 | 594 837.00 | 902 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
DG Autres réserves | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DH Report à nouveau | | -64 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 166.00 | 67 555.00 | | 49 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046.00 | 4 626.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 182 701.00 | 137 115.00 | | 182 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 432.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 673.00 | 120 571.00 | | 175 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 817.00 | 48 984.00 | | 54 817.00 |
EA Autres dettes | 181 507.00 | 185 625.00 | | 181 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 136.00 | 356 612.00 | | 412 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 837.00 | 493 727.00 | | 594 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 136.00 | 356 612.00 | | 412 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 220.00 | | 2 028 220.00 | 2 028 220.00 |
FD Production vendue biens | -28 218.00 | -719.00 | -28 937.00 | -28 218.00 |
FG Production vendue services | 241 099.00 | 40 070.00 | 281 168.00 | 241 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 100.00 | 39 351.00 | 2 280 451.00 | 2 241 100.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 822.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 655.00 | 6 943.00 | | 14 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 683.00 | 7 766.00 | | 14 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 266.00 | 1 345.00 | | 11 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 798.00 | 1 345.00 | | 15 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | 6 420.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 812.00 | 2 461 455.00 | | 2 303 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 646.00 | 2 393 900.00 | | 2 254 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 166.00 | 67 555.00 | | 49 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 869.00 | | 46 087.00 | 360 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 602.00 | 395 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 602.00 | 382 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 575.00 | | 46 085.00 | 347 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 2.00 | 3 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 677.00 | 20 899.00 | 7 070.00 | 291 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 511.00 | 20 899.00 | 7 070.00 | 282 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 1 772.00 | 883.00 | 1 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 555.00 | 67 555.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 69 327.00 | 68 438.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 69 327.00 | 68 438.00 | 1 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 772.00 | 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 673.00 | 175 673.00 | | 175 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 507.00 | 181 507.00 | | 181 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 136.00 | 412 136.00 | | 412 136.00 |