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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AP Constructions | 155 782.00 | 119 578.00 | 36 204.00 | 155 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 984.00 | 80 209.00 | 14 774.00 | 94 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 82 724.00 | 14 086.00 | 96 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 169.00 | 291 677.00 | 69 492.00 | 361 169.00 |
BT Marchandises | 150 093.00 | | 150 093.00 | 150 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 756.00 | 1 412.00 | 122 343.00 | 123 756.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CF Disponibilités | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 647.00 | 1 412.00 | 424 234.00 | 425 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 816.00 | 293 089.00 | 493 727.00 | 786 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 520.00 | 84 420.00 | | 86 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
DH Report à nouveau | -64 258.00 | -109 859.00 | | -64 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 555.00 | 45 601.00 | | 67 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 626.00 | 11 570.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 137 115.00 | 74 403.00 | | 137 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 369.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 571.00 | 109 948.00 | | 120 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 984.00 | 43 424.00 | | 48 984.00 |
EA Autres dettes | 185 625.00 | 227 316.00 | | 185 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 612.00 | 382 057.00 | | 356 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 727.00 | 456 460.00 | | 493 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 612.00 | 382 057.00 | | 356 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 833.00 | | 2 234 833.00 | 2 234 833.00 |
FD Production vendue biens | -27 603.00 | -922.00 | -28 524.00 | -27 603.00 |
FG Production vendue services | 198 557.00 | 39 124.00 | 237 681.00 | 198 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 788.00 | 38 202.00 | 2 443 990.00 | 2 405 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 34 407.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766.00 | 41 351.00 | | 7 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 7 451.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 7 451.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | 33 900.00 | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 455.00 | 2 052 111.00 | | 2 461 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 900.00 | 2 006 509.00 | | 2 393 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 555.00 | 45 601.00 | | 67 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 434.00 | | 20 735.00 | 340 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 841.00 | | 20 733.00 | 326 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 2.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 380.00 | 24 297.00 | | 267 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 14.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 228.00 | 24 283.00 | | 258 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 201.00 | 12 916.00 | 15 705.00 | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201.00 | 12 916.00 | 15 705.00 | 4 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | 12 916.00 | 15 705.00 | 4 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 625.00 | 185 625.00 | | 185 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 612.00 | 356 612.00 | | 356 612.00 |